结算、对账流程SOP.docx

细心整理
青旅物流集团
结算、对账流程SOP
青旅联合物流科技集团有限公司
冷链事业部
细心整理
书目
第一章 总 那细心整理
青旅物流集团
结算、对账流程SOP
青旅联合物流科技集团有限公司
冷链事业部
细心整理
书目
第一章 总 那么 3
其次章 结算、对账流程 3
第四章 罚 那么 4
第五章 附 那么 4
第六章 附 件 4
细心整理
第一章 总 那么
第一条:目的
为标准青旅联合物流科技集团总部〔以下简称“集团总部”〕各大区，各子公司以及各分仓对账流程的标准性、精确性与对账刚好率。
其次条：范围
〔一〕适用范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓。
〔二〕发布范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓。
其次章 结算、对账流程
第三条：职责分工
〔一〕冷链仓储部对账人员：遵照客户要求供应结算凭证，确认无误后通知财务开具税率为6%的仓储专项发票寄送给客户并跟进打款事宜。
〔二〕冷链仓储部：进展复核及最终审核。
〔三〕财务部： 开具税率为6%的仓储专项发票并收款。
第四条：对账内容
〔一〕结算凭证：《仓储对账明细表》 。
第五条：对账时间
〔一〕每月起7个工作日内对账完毕，经双方邮件确认无误后；对账清单提交库房。
第六条：对账人员
〔一〕结算专员负责与客户对账初审，确认无误后交由上级审核。
〔二〕 部门主管负责复核。
〔三〕部门负责人负责最终审核。
第七条：对账方法
〔一〕实际运行后登记好电子台账。
〔二〕 每周将结算报表以邮件形式发送给甲方指定的账单对接人及负责人邮件确认准。
〔三〕 后期结算系统上线后为线上对账，那么干脆从系统内导出每日订单数量，结合线下的单证进展核对
细心整理
。
第八条：对账步骤
〔一〕 遵照客户要求协作其结算。
〔二〕将没有仓库的温湿度数据导出，与仓库温湿度报表比照，以邮件方式与甲方运营对接人与负责人进展