应付账款对帐流程图.docx

应付账款对账流程附件---流程
应付账款对账流程图
流程图
说 明
权责部门
相关表单文件
采购下订单

财务部
收料员
仓库收料入库
材料检验
供应商
交货
仓库收料员
财务
1、订单需包含供应应付账款对账流程附件---流程
应付账款对账流程图
流程图
说 明
权责部门
相关表单文件
采购下订单

财务部
收料员
仓库收料入库
材料检验
供应商
交货
仓库收料员
财务
1、订单需包含供应商、物料名称、规格、数量、单价、金额、币别等
2、订单需先经过部门领导及厂长或副总经理签核，金额大于5000元人民币还需呈总经理签核
采购
采购主管
厂长或副总
总经理
订单
财务根据采购提供的订单录入下订明细表
收料员根据采购提供的订单确认物料进货时间
财务
收料员
订单
收料员根据采购确定交期的订单收取供应商交来的货物。
订单交期已到，根据来料开俱物料验收单
若订单交期未到，则通知采购，请采购确定处理方法
供应商
收料员
验收单
材料验收无误之后，把验收单及材料交给品保部检验，并把结果填写在验收单上相应位置
验收无误之后提交仓库收料入库，并登记账册
检验过程中出现不合格品，则需提交部门主管确认是否可以采用或直接退回厂商
不合格品提供检验报告到财务，并把材料退回收料区，请收料员开退货单并通知厂商把货退走
可以采用为特采材料的，则需把检验报告提交总经理签字
收料员
品保QC
品保主管
总经理
验收单
检验报告书
退货单
经过品保部检验之后，合格品需送到仓库由仓管收料入库，登记账册，并在验收单签名确认物料已收料入库 。验收单还需仓库主管签字
仓管
仓库主管
验收单
材料验收入库之后验收单回到收料仓
收料员把验收单提交给资材主管或厂长签字审核
最后收料员把验收单及供应商的送货单匹配整理之后送交财务
收料员
资材经理
厂长
验