财务审批权限流程图.doc

、预算审批权限流程
、财务审批权限流程图
一、企划费用类审批流程
二、营运工程设备类审批流程
三、信息维保、信息系统类审批流程
四、日常费用类审批流程
五、退还押金类审批流程
六、人力成本类审批流程
七、./
门店发生的促*店长申请;：1地区公司企划总地区公司总经手部审划总监
销费用
也区（城市）财•地区财务总监・地区财务中心・/会计制证.
审批
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总部资金出纳付款操作
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、营运工程设备类审批流程
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Fin6：
开业前营运工程、营运设备、.房租
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总部财务中心
.-会计制证:
总部资金出
纳付款操作
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8
此项流程开始审批前，需附审批完毕的标准配置整体立项表。
各门店重张、新张的资金预算参照YS9进行提交审批，付款参照FIN6进行提交审批。

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门店、地区公司
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总部所有改扩
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信息类课长申核
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非信息
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、信息维保、信息系统类审批流程
19
20
Fin9
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门店、地区公司信息维保类-费用
地区公司
；信息总监（信/'息课长）审核.
总部信息中心》总部会计部门总监审核经理审核
总部财务中心-总部财务中心
总监审批会计制证
总部资金出纳付款操作.
总部信息维保
类费用
申请
亠^、部信息中心
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总部会计部门
经理审核
总、部财务中心I”'总、部财务中心\—总部资金出
/总监审批丿/会计制证/..纳付款操作.
备注：门店、地区公司、总部在提交维保类费用时需附加由使用部门、信息部门签字的维保费确认单
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信息软件系勺言息中心提]总部信息中心1分管副总裁审总部工程会计逋部会计部门*总部财务中心'财务副总裁审；总部财务中心
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总部资金出纳付款操作
四、日常费用类审批流程
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j用）/
f-
总部日常费用（水
电费、房租、物业
管理费、维修费
：
：
：
Fin