财务结算流程.docx

财务结算流程
1目的
为了满足公司发展，规范公司财务结算和相关单据流转与软件系统衔接中的一些
业务流程，促进公司高效稳定的发展，特制定以下流程：
2适用范围
主要责任部门：财务部、采购部、招商部；
相关责任部门：总经理、信息部。财务结算流程
1目的
为了满足公司发展，规范公司财务结算和相关单据流转与软件系统衔接中的一些
业务流程，促进公司高效稳定的发展，特制定以下流程：
2适用范围
主要责任部门：财务部、采购部、招商部；
相关责任部门：总经理、信息部。
3流程概要
结算前
规划出关于结账单据凭证（验收单、退货单等）的出处；
硕天总部系统中所有供应商合同的完整录入（合同性质、规律性费用类型、
扣点）；
硕天系统中所有供应商固定费用（临时性）的录入；
结算原理
促错单产生的分榛宜用 赠品赠券产生的希用
I
租金、
生应收账款
百种预付款
结算原理
湿立厂商基础信息
签订厂商合同
其他经营性黄用
录入日常费用
产生结算单
在付款账期勾选有效
结算单，生或整体应
付
打印对喔申谙单
统一的厂商编号 挑一的银联返利 统一的储值返利
翱定厂商所经营的品种
当定经营性席（自营/租赁）
与定发票类型
约定合同有效期
约定周期性费用
录入唱时的用 例如：水电
罚款 促销赞助
日常搭售产生应付盛款
审批通过
事批未通过
付款、发票回填
滚动到下期
结算流程
经销供应商结算流程:
流程解释
流程
厂商递交验收返厂单
负责人
录入除固定费用以外须扣 供应商的费用（水电费、条 幅费，店庆费等）

在硕天系统一 ＞供应链管理
一支应商扣款及费用单据，
填写临时费用或其他费用
在硕天系统一 ＞供应链管理
一应商对账单中生成对账
单明细数据中
把系统中厂商所有关于结 账的明细（进退货及费用） 规整到一起，便于对账
勾选的进退货及费用单据, 即为本期结算的基础数据
勾选本次厂商递来的验收单、 返厂单的单据。勾选无误后, 点击审核
此步骤最为重要，在付款单据里 面可以看到已经勾选过的单据， 填写结算金额，即为最终的结算
金额

在硕天系统 一 ＞ 供应链管理
— ＞付款单据，录入付款单据,
输入每张单据的结算金额
此步骤仅为让供应商确认 结算的单据信息及结算金 额
用A4纸打印未审核的结算单,
交由供应商，供供应商对账，确
认签字
最后步骤，打印结算单，一 式二联，供应商一份红联， 财务留存一份白联，勾选单
据如未全部付款，所余款项 将会出现在下期对账单中

供应商提供发票，打印该供应商
结算单，出纳给供应商结账，所