出纳工作交接内容简述.doc

出纳工作交接内容简述
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出纳工作交接的物品清单：
一、出纳凭据（原始凭据、记账凭据），空白凭据写明本数、张数。
二、出纳出纳工作交接内容简述
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出纳工作交接的物品清单：
一、出纳凭据（原始凭据、记账凭据），空白凭据写明本数、张数。
二、出纳账簿（现金日记账、银行存款日记账，写明本数）。
三、出纳清点表及出纳查核报告等。
四、库存现金、银行存款（类型：基本存款账户，一般存款账户，临
时存款账户，专用存款账户，异地结算账户）及其他名贵有价证券（债券、股票、商业汇票、股权证书等），写明证券名称、数量、金额及号码。
库存现金清点表
序号
单价（元）
数量（张）
金额（元）
库存现金账面金
1
100
额：
2
50
3
20
4
5
5
1
6

7

8

共计金额
.
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银行存款查对表
序号账户账号账户类型开户银行账面金额（元）账户金额（元）清点差别数差别原因
1
2
3
4
5
五、支票及支票簿（现金支票领用簿、转账支票领用簿）。
序号
支票类型
银行账户
空白支票张数
空白支票编号
1
至
2
至
3
至
4
至
六、发票（空白发票、已用或作废发票存根联及作废发票其他联等）。
七、收款收据（空白收据、已用或作废收据及作废收据其他联等）。
八、印章（财务专用章、银行预留印鉴-印章和印鉴卡、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”印章等）。
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九、会计文件及其他会计资料（