公司材料采购流程.doc

公司材料采买流程(精)
公司材料采买流程(精)
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公司材料采买流程(精)
呈:总经理室
由:财务部
抄送:各部门
公司材料物资采买领用流程
为加强公司公司材料采买流程(精)
公司材料采买流程(精)
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公司材料采买流程(精)
呈:总经理室
由:财务部
抄送:各部门
公司材料物资采买领用流程
为加强公司对采买与付款业务的内部控制,规范采买与付款行为,防范采买与付款过程中的差错与舞弊,根据公司内部控制规范及国家有关法律法例,拟订本规范。
一、申请
仓储部或需用部门根据生产经营需要和储备情况提出采买申请,填写“王四食品物资采买申请单”,一式二联,申请单中注明采买的详细品种、规格、数量,经有关授权人员批准后,红联交采买部办理,所有采买统一归口采买部。所有采买申请单应由经办人、部门负责人、分管领导、分管采买领导直至总经理署名确认。详细要求如
下:
(一采买计划审批流程:
(1原辅材料:单项金额在10000元以下的签批至分管采买的领导,超过10000元
的,需由总经理签批。
(2办公用品:单项金额在2000元以下的签批至分管采买的领导,超过2000元的,
需由总经理签批。
(3固定财产:均需由总经理签批。
(4包装物的采买,由仓储部负责人提出申请,经生产技术部审核后,再按规定流程
报批。
(二采买计划申请:固定财产及低值易耗品由使用部门申请;惯例需备货的包装物、劳保用品由仓储部申请;冻品、原酒、调酒用辅料、新产品用原辅材料、季节
产品及包装物由生技部申请;鲜活产品及新鲜辅料、配件由车间申请;专卖店销售产品由专卖店申请;进入流通的酒饮品由酒业公司申请;除招待用物资由行政部采买外,其他按流程审批后由采买部采买。
二、订购
采买部收到批准的采买申请单后,应与采买计划查对,并深入车间、库房或销售部门进行检查,实时组织采买,货物采买应与供货公司签署合同,并将合同复印件送会计部门,原件送别政部,以便检查合同的履行情况。为防备盲目进货,计划外进货、合同外进货应严加控制,另行批准。
三、查收
采买合同签署后,应敦促供给商准时供货。
采买的货物运达后,分以下情况办理:
(1生技部查验:主要原料和包装物来公司后,采买部实时填写报检单送生技部,生
技部查验后把查验单返回采买部。
(2采买货物直接送至厂部总仓:需由仓储部门比较购货发票、送货单、合同副本等清点数量,查验质量。在送货单上署名确认并实时通知采买部,根据点验结果填写采买入库单调式三联,白联自存,绿联加签收的送货单送至采买部,红联送至财务部,
以分别登记库存帐、会计帐。制单人与审核人需分别签名确认,
审核人为仓储部负责人。
(3采买货物直接送至各门店:需由各门店保存员比较购货发票、送货单、合同
副本等清点数量,查验质量。查验合格后在送货单上署名确认,为保