《股指期货交易技巧》.ppt

股指期货交易技巧
精选课件
主要内容
股指期货看盘技巧
股指期货风险管理技巧
股指期货交易机会的选择
股指期货止损、建仓、加码、平仓技巧
股指期货如何与证券投资相结合
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股指期货看盘技巧
均价线
昨结算度
交易
盈亏比
止损
幅度
账户
抗风险
能力
交易
盈利
交易
胜率
行情
机会
交易
频度
止损
幅度
行情
机会
交易
力度
交易
频度
交易
盈亏比
止损
幅度
账户
抗风险
能力
交易
盈利
交易
胜率
行情
机会
交易
频度
交易
盈亏比
行情
机会
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股指期货风险管理技巧——最大用多少比例进行交易
账户资金风险承受能力=（账户可用资金率/账户风险度）*保证金比例
账户资金使用率与账户风险承受能力的关系（以18%保证金比例计算）
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账户风险度=保证金比例/（保证金比例+账户资金风险承受能力）
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股指期货交易的资金使用率该如何控制？
对股指期货和现货历史数据统计：（现货数据从2005年1月起）
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股指期货资金使用率（理论状态）
1、一般情况
%
%
2、保守情况
%
%
注意：
1、以上为理论状态，是根据历史数据进行的测算，如以后现实情况中波幅出现大于历史统计数据时，以上数据需要重新测算。
2、根据历史数据统计，按照以上资金使用率进行交易，日内交易被当天追加保证金的可能性较小，持仓隔日的交易在次日开盘的不利跳空时被追加保证金的可能性较小。
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股指期货风险管理技巧
行情
机会
交易
频度
交易
盈亏比
止损
幅度
行情
机会
交易
频度
交易
盈亏比
止损
幅度
交易
盈利
趋势交易
短线交易
不同的止损幅度决定不同的交易方式不同的交易方式需要不同的止损幅度
交易
力度
交易
力度
行情
机会
交易
频度
交易
盈亏比
交易
力度
高频短线
低频短线
止损
幅度
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股指期货风险管理技巧
1、不同的交易频度决定了交易方式；2、短线交易如果胜率较低时，应该提高盈亏比，降低交易频率，；3、短线交易如果胜率较高时，可以降低盈亏比，提高交易频率，；4、趋势交易的交易频度一定是较低的；5、不要相信自己有固定的交易胜率,当连续交易亏损时，应该暂停交易，寻找原因，如果在行情判断中没有问题，一定在交易的风险管理中有缺陷。6、在交易中找到适合自己的盈亏比，在交易中逐渐将自己的盈亏比固定下来。7、用稳定的盈亏比去选择行情机会，从而在交易中寻找到适合自己的交易频度。
交易
频度
交易
胜率
交易
盈亏比
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主要内容
股指期货看盘技巧
股指期货风险管理技巧
股指期货交易模式的定位
股指期货止损、建仓、加码、平仓技巧
股指期货如何与证券投资相结合
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交易模式
趋势交易模式：1、在行情趋势已经确立后以中长线的投资的交易方式2、必须采用右侧交易，切忌左侧交易。3、逆小势入场、顺大势持有。4、趋势交易的进场——不存在抄底，不存在抛顶！5、趋势交易的退场——止损退出或止盈退出。
右侧交易
右侧交易
左侧交易
左侧交易
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交易模式
短线交易模式：1、在行情处于震荡阶段，把握震荡区间，进行持仓较短的操作2、弱势震荡以做空短线为主，强势震荡以做多短线为主。3、震荡行情并不意味着可以来回进行交易。4、震荡初期，假突破可能性大，不利突破时要减仓，次日回归区间，可持有，次日未回归区间内，则必须止损。5、震荡后期，真突破可能性大，不利突破时要立即止损，有利突破时减仓，尝试转向趋势交易模式。
弱势震荡
强势震荡
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交易模式
短线空头进场点
逆市破位减仓
短线空头出场点
顺势破位减仓
回归区间出场
低频短线交易模式：
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交易模式
高频短线交易模式：
价格从回升后重新跌回时放空
止损位设在
前高点
目标位预期在破前低翻下一倍的位置
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交易模