财务部年度工作计划书.doc

财务部年度工作计划书
财务部年度工作计划书
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财务部年度工作计划书
财务部作为企业的核心部门之一，成立和健全自我拘束的企业体系，保证企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制估算，加强学习教育、苦练服务内功两篇文章，为企业的做大、
做强提供优质、高效的保障和服务。
一、加强规范管理、做好平时核算
1、根据企业核算要求和各部门的实际情况，按照
会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工
作。
2、配合会计师事务所对企业第七年度的年关会计
报表进行审计，并按相关部门的要求，完成会计报表的汇总
和上报工作。
3、配合外部审计机构对总企业上一年度财务收支
情况进行审计，提高资本使用效益。
4、配合企业领导完成各责任中心经济责任指标的
估算及制订工作，并做好企业相关财务管理制度的拟稿工
作，加强财务制度建设。
5、做好平时会计核算工作。按照会计制度，分清
资本渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编
制会计凭证，进行记账。做到三实时：即实时编制相关会计
报表，实时报送税务等部门;实时装订会计凭证;实时清理往
来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办
理现金收付和银行结算业务;实时正确登记银行、现金日记
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账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部认识货款回收情况，做好货款回收
工作。
7、积极筹措资本，从多方面保证企业资本运营的
流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。
企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认
识、体系、举措和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力
争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领
市场。
9、完成企业董事会及ceo临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、钱币资本安全。定期检查现金提取、送存过程
中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对相关设备的完
好性进行检查，若有隐患，实时办理并向上反响;实时加以
整改。
2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种
有价票证的管理工作以及安全防范工作，保证不漏不遗不
缺。
3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证
每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取
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有效举措保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。定期检查安全举措的完好性，
发现问题实时办理并向上汇报。
三、加强核查考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和相关规定，
对违犯规定的人员提出办理建议。
2、严格进行考勤工作。严格执行上