总务后勤主管岗位职责共3篇(后勤主管的工作职责).docx

总务后勤主管岗位职责共3篇(后勤主管的工作职责)
一、卫生保健
　　1、据相关要求，制定学期卫生保健组织机构、制度、安排等。
　　2、供应科学合理的幼儿养分膳食及其评价。
　　3、卫生类的各种创建。
　　4、根据《幼儿园卫生保健工下：
　　一、听从总务主任、总务副主任的领导，完成所交给的各项工作。
　　二、打扫办公室，整理好总务处各类档案。
　　三、接待来访人员，刚好汇报需处理的各项后勤工作。
　　四、帮助领导制定各种总务后勤管理制度，岗位职责。
　　五、按领导要求督查好后勤人员对相关制度的执行，职责的履行状况，并刚好汇报。


　　六、完成总务处临时安排的其它工作。
　　四、会计岗位职责
　　在总务主任的领导下，负责学校的会计工作，其主要职责如下：
　　1、学依据会计制度和学校会计工作的任务，负责统一管理学校会计工作。
　　2、熟识有关方针政策和规定，带头执行并做好宣扬督促工作。对不符合制度规定或手续不全、凭证不实的款项有权拒付，并刚好报告总务主任或校特长理。属于明显违反财经纪律的行为，必需坚决抵制，并向上级财务部门报告。
　　3、依据政策规定，遵守各项收费制度，严禁私设“小金库”，对各项收入保证刚好足额入帐，按时完成上缴任务。分清资金渠道、费用开支和开支标准，正确合理支配和管理好各项预算外资金。
　　4、负责编制年度经费预算，并严格执行经上级批准的学校财务预算安排，合理地供应资金，监督实际运用状况，检查资金的运用效果，力争少花钱多办事。
　　5、会计工作必需做到日清月结，每月经费支出（包括专项经费），要按月填写好报表，刚好向校长报告。
　　6、保管一切财务凭证，刚好整理、装订、归档。
　　7、刚好清理一切暂付款项。每月对出纳员的帐目和现金（包括支票）查对一至两次。


　　8、每学期对学校固定资产（包括教学及其他主要设备）核对清查一次，刚好处理添臵调入调出，报废财产等事项，做到各类帐目、帐表清晰，帐物相符。
　　9、因故调离会计岗位，调出本校或自动离职，要先将经管的会计凭证、帐册、文件资料以及其他未了事项向接办人员点交清晰，经主管财会工作的学校领导与有关监督机构审查确认后，才能离开原岗位或本校。
　　10、如遇本校撤销与其他单位合并等特别状况，要会同有关人员编制相关的财产、资金、债权、债物移交清点帐册，办理交接手续。
　　11、仔细做好学生交费记录，刚好清出欠费名单，进行催收。
　　12、刚好做好工资和工作量津贴发放工作。
　　13、每学期开学前要做好各项收费的打算工作。
　　14、整理好上级有关财务制度和收发标准的文件，严格执行上级规定的标准。
　　15、仔细积累有关资料，做好本年度决算工作，为下年预算做参谋。
　　16、依据上级规定做好统计工作。仔细做好学校大宗物品选购申报、审批等业务工作。
　　17、完成总务处临时交办的其它工作。
　　五、出纳岗位职责
　　在总务主任领导下，负责对学校现金及票证的管理工作，其主要职责如下：


　　1、严格驾驭各项经费的收支范围和标准，不得随意扩大收支范围和提高收支标准。
　　2、仔细审查各种经费报销或支出的原始票证。对违反规定的应拒绝办理；对内容不完全，手续不完备，数字有错，书写不规范或票证与报销金额不符合的票证，应退回报销人补填，更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应刚好报请会计人员或主管领导处理。
　　3、严格执行现金管理制度，每天结帐、清点现金，每日库存现金不超过银行规定数额，超过限额的现金要刚好解送银行，对暂付的现金、支票要按规定督促有关人员刚好报销结帐。对库存现金不得坐支，更不得私自挪用，未经领导批准的借条或白条，不得抵销库存现金。要主动接受领导对现金帐款的检查，做到库存现金数与现金帐面数一样。
　　4、仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券。木桌、木箱、柜内不得随意存放现金及有价票证。如违反制度而造成损失，则由出纳员负责。
　　5、每月做好教职工工资的发放工作。为教职工办理报销或学生办理交退手续时，看法要热忱恳切。
　　6、每月底前五天，要检查各项暂付款和应收末收款，刚好催帐入库。
　　7、每学期开学前要做好各项收费的打算工作。
　　8、严格各项数字机密，未