ERP标准业务流程图1.doc

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标准(biāozhǔn)业务流程
一、销售(xiāoshòu)局部(júbù)：
销售合同(hé tong)管理流程：
业务编号
SA-001
业务名称
销售合同管理
流程适用范围
所有的销售业务必须以审核后述
销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核。
产品生产完毕完工入库后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单〔见表：PR-SA-03〕；
销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态，对已审核的销售发货通知单在【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单〔见表：PR-SA-04〕,进展复核处理；
财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通发票，并在【应收账款】模块中对销售开票通知单进展审核处理，形成应收账款往来；
【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单自动传递到【库存管理】模块生成销售出库单。实物出库后，库房记账人员根据将销售出库单〔见表：PR-SA-05〕〔一式三联，库房保管人员、库房留存、材料本钱会计〕进展打印留存，在【库存管理】模块对销售出库单进展审核，材料本钱会计在【存货核算】模块对销售出库单进展单据记账，系统自动结转销售出库本钱，材料本钱会计进展制单生成销售本钱结转凭证。
操作(cāozuò)要点：
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销售发货(fā huò)分三种情况：
机加产品(chǎnpǐn)发货：由总调室调度(diàodù)人员先发组装通知(tōngzhī)到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进展(jìnzhǎn)组装。组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进展打印，一式六联［财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户〔代出门证〕］，分别由财务部确定是否已经收款；由机加车间工程部进展发货，实物出库后，机加车间工程部在销售发货通知单上进展签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进展审核；
车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装工程、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进展打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、客户〔代出门证〕、生产车间］，由财务部确定是否已经收款；总调室进展通知发货，在销售发货通知单上进展签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进展审核；
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进展打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部确定是否已经收款；总调室通知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货通知单上进展签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给
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客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进展审核；
在填制销售发货通知单时，对于(duìyú)销售类型为车体改装的业务单据，需要在销售(xiāoshòu)发货通知单
表体录入(lù rù)对应本钱(běn qián)对象(duìxiàng)工程〔合同号〕。
重点提示：
销售部不进展收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内进展复核处理，系统将自动转入应收管理模块〔挂应收账款〕，由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进展结算处理。
对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票通知处理
普通销售业务财务核算处理：
业务流程 系统操作 财务核算处理 同步流转单据
销售发货 销售发货通知单进展审核 借：产品销售本钱---二级科目 发货通知单
商品销售本钱---二级科目
贷：库存商品
销售开票 销售开票通知进展复核， 借：应收账款---xx客户 开票通知单
应收账款进展审核。 贷：产品销售收入---二级科目
商品销售收入---二级科目
应交税金-