差旅管理办法.doc

深圳市金嫂子科技有限公司
内部文件
主送：销售部、市场部
抄送：行政部、财务部
执行日期：2013年10月1日
文件编号：KS—XZ2013004
文件名称：差旅管理办法
总经理审批：
第一章总则
第一条：目的规范差旅费的说明理由并经得同意， 否则自理。出差期间发生业务招待费当天取消当日餐补；
第二十七条：市内交通、住宿、就餐及通讯费最高限额表：
岗位报销最高限额表
级别
市内交通
住宿
餐费
通讯费用
早
中
晚
总监级及以上管理人员
实报实销
250
10
35
35
20
经理级管理人员
50
200
10
25
25
20
主管级管理人员
30
150
5
20
20
20
销售人员
20
120
5
15
15
10
辅助岗位员工
20
120
5
15
15
10
备注：所有实际发生费用在最高限额内实报实销，超过最高限额需申请审批；市内交通如果低标准 人员与高标准人员同出差一地，统一按高标准报销；未在列表级别内的岗位按比例参考执行。
注：1、以上为一类城市相关费用报销标准；二类城市最高限额标准=一类城市报销标准*80%。
2、如果工作岗位有二人或以上的，报销标准采取就高的原则。
第六章报销
第二十八条：住宿发票：必须为出差地税务发票；
第二十九条：当地交通费：必须填写市内交通费用报销明细，并以实际发生金额作为报销依据；
第三十条：住宿费包含所有酒店房费，其它费用均不予报销；
第三十一条：通讯费用：按标准表内容执行，出差期间公司不再报销其它形式的通讯费用。
第三十二条；员工自出差回来之日起3天内要对出差期间所发生的各项费用进行报销，不得拖延, 也不得几次出差的费用合并报销。
第七章 其它
第三十三条：出差：晚9： 30以后回来，可第二天早9： 30上班；若晚11： 30以后回来，第二天
上午可不上班；
第三十四条：财务部应按严格按照制度规定标准执行费用报销；
第三十五条：本办法由行政部制订，其解释权和修改权归行政部；
第三十六条：本规定自公布之日起执行；
第三十七条：附件（报销单据参阅财务借款、报销、出差单据）。
第八章 深圳市内外出报销标准
第三十八条：深圳市内外出交通及餐饮最高限额表（最高限额内实报实销）:
级别
交通选择
餐饮
早餐
中餐
晚餐
一级
自由选择，实报实销
二级
无地铁或直达车 可选择的士
10
30
30
三级
无地铁或直达车 可选择的士（的士 费用100以内）
10
20
20
四级
地铁或公交
10
15
15
备注：如遇特殊紧急情况较晚或赶时间，或有客户陪同餐饮，超出标准请示上级领导批准，可给 予实报实销。
第九章 附件
附件一：《机票申请表》 附件二：《出差申请表》
附件二：《业务人员出差报告书》 附件三：《非业务人员出差报告书》
核准人:审核人:拟制人:批准日期:
②KSISE至嫂子
— 中"名席深圳金嫂子科技有限公司
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机票申请单
申请人：
申请部门：
申请时间'n年 月
乘机人：
出发地：
目的地：
出差事由：
时间：
去程： 年 月 日
返程： 年 月 日
行程：
去程
返程
航班：
折扣：
承办人签名：
审批流程
申请人： 部门负责人： 总经理：
*改签机票时 向
*去程： 年 月 日
*返程： 年 月 日
*改签机票事由：
*申请人：
*申请时间：
*行程
*去程
*返程
*航班：
*折扣：
*承办人签名：
*审批流程
申请人： 部门负责人： 总经理：
“*”内容仅当需要改签机票时填写，不需要改签机票不填写。
出差申请表
部门
出差人
申请日期
出差事由
预计行程
及日期
起止日期
起始地
目的地
停流天数
备注
预算费用
预算费用计算方法
天或次
费用/ 天或次
申请借款金额
备注
交通
住宿费
当地交通费
业务招待费
其他（请注明）
合计总金额
实际批准预算金额（部门审批人填写）
个人账户
银行：
账号：
户名：
审批
部门审批：
申请人：
财务部：
出