某公司财务资金管理实施方案(doc 38页).docx

资金管理业务解决方案
用友汽车信息科技〔上海〕
资金管理业务解决方案
前 言
本文档是依据芜湖亚夏汽车股份〔以下简称：芜湖亚夏〕对资金业务管理的需求，在参考相关资料的根底上结合用友汽车信息技术〔上海〕〔以下简称：用友汽车〕多年来在汽车经销商集团信息化工程上积累的丰富经验编写的。
由于准备时间有限，同时缺乏对客户更深入的了解，在该方案中如遇理解不准确或描述不恰当的地方，恳请各位领导斧正，便于我们及时调整。
文档使用对象
客户方高层领导；
客户工程组成员；
客户其他相关人员；
用友内部领域专家和公司高层领导；
用友工程管理监督人员。
文档控制记录
日期
负责人
版本
备注
2022-06-20
王骏

用友汽车
文档版权声明
本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。< 版权所有 Yonyou Auto Group © >
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工程总体规划

一期目标：
通过NC现金管理、资金方案、资金调度、资金结算，实时监管集团资金流向流量和存量，融通集团内部资金，提高集团资金利用效率，降低集团财务本钱和资金风险。
二期目标：
在一期工程的根底上，通过NC银企直连、保证金管理、资金监控等，结合银企直联通道，建立集团资金监管平台，实现集团资金收支监控，加强集团资金统筹规划和降低集团资金风险

结合芜湖亚夏资金管理需求与NC产品结构为芜湖亚夏设计系统架构如下：
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为满足芜湖亚夏资金管理需要，本方案为芜湖亚夏资金管理设计应用框架如下：
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系统静态数据配置方案
币种
系统默认两种币种：人民币、美元；属于集团档案，在公司只可查看；
本位币：系统默认币种，系统应用方案：人民币；
会计期间
用于管理系统启用，并与NC财务核算系统共用此档案，应用方案：采用自然月，保持与财务核算一致；
业务单元
业务单元是用于管理芜湖亚夏及下属成员单位之间分子关系的树状结构，也是管理芜湖亚夏及成员单位根本信息的根底档案，如单位编码、单位名称、法人代表、注册资本等，芜湖亚夏及成员单位账套也是根据业务单元建账。
部门档案
部门档案属于组织建模，各公司部门档案可以不一致；各单位根据各单位需要独立管理。
人员类别
人员类别主要用于人事管理，属于全局档案，考虑将来NC资金管理系统与HR系统集成，应用方案：
人员类别与HR人员类别保持一致；
人员档案
人员档案属于人事管理根底档案，属于公司档案，考虑将来与HR系统集成，系统应用方案：
人员档案与HR系统人员档案保持一致。
客户分类
客户分类主要用于客户数据的归集和查询，可以分属集团、业务单元档案，默认集团维护，可设置业务单元单独分类，建议客户