某公司财务资金管理实施方案.docx

UFS/QP/2-D2/QR/06 业务解决方案
项目编号：
项目名称：芜湖亚夏信息化项目
文档编号：
版本号 ：
芜湖亚夏汽车股份有限公司
财务实施方案
资金管理解决方案
芜湖亚夏汽车股份有限公司
用友汽车信息科技（上海）有限公司
项目负责人：
项目负责人：
签字日期：
签字日期：

目　录
前 言 4
文档使用对象 4
文档控制记录 4
文档版权声明 4
1. 项目总体规划 5
5
5
6
2. 系统静态数据配置方案 7
币种 7
会计期间 7
业务单元 7
部门档案 7
人员类别 7
人员档案 7
客户分类 7
客户档案 7
供应商分类 7
供应商档案 7
银行档案 8
资金组织 8
资金关系代理 8
资金管理体系 8
利率档案 8
代理结算账户 8
结息日 8
权限管理 8
3. 项目一期详细解决方案 9
账户管理 9
银行账户管理 9
现有银行账户信息管理 9
新增银行账户开户和销户系统实现流程图 10
开户和销户系统应用流程说明： 11
内部账户管理 11
内部账户应用流程 12
内部账户应用流程说明 13
内部账户开户、销户、冻结、解冻系统应用流程说明： 14
内部账户管理应用流程说明 15
资金调度 15
资金上收应用流程图： 16
资金上收应用方案流程说明 17
资金下拨应用流程图： 18
资金下拨应用方案流程说明 18
资金结算 19
委托付款应用流程图： 20
委托付款应用方案流程说明 20
现金管理 21
收款应用流程 22
收款应用流程图说明 23
付款应用流程 24
付款应用流程图说明 24
内部账户存款计息 26
内部存款计息流程 26
内部存款计息流程说明 27
资金计划 27
资金计划整体方案 27
资金计划整体流程 28
资金计划流程说明 29
资金计划调整流程 29
资金计划调整流程说明 31
银行贷款管理 32
. 银行授信管理 32
. 银行授信应用说明 33
. 银行借款管理 34
. 银行借款应用说明 35
. 委托贷款管理 36
. 委托贷款应用说明 37
4. 其他 38
前 言
本文档是依据芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称：芜湖亚夏）对资金业务管理的需求，在参考相关资料的基础上结合用友汽车信息技术（上海）有限公司（以下简称：用友汽车）多年来在汽车经销商集团信息化项目上积累的丰富经验编写的。
由于准备时间有限，同时缺乏对客户更深入的了解，在该方案中如遇理解不准确或描述不恰当的地方，恳请各位领导斧正，便于我们及时调整。
文档使用对象
客户方高层领导；
客户项目组成员；
客户其他相关人员；
用友内部领域专家和公司高层领导；
用友项目管理监督人员。
文档控制记录
日期
负责人
版本
备注
2013-06-20
王骏

用友汽车
文档版权声明
本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。< 版权所有 Yonyou Auto Group © >
项目总体规划

一期目标：
通过NC现金管理、资金计划、资金调度、资金结算，实时监管集团资金流向流量和存量，融通集团内部资金，提高集团资金利用效率，降低集团财务成本和资金风险。
二期目标：
在一期项目的基础上，通过NC银企直连、保证金管理、资金监控等，结合银企直联通道，建立集团资金监管平台，实现集团资金收支监控，加强集团资金统筹规划和降低集团资金风险

结合芜湖亚夏资金管理需求与NC产品结构为芜