分公司主要业务流程操作规范.docx

分公司主要业务流程
操作规范
文档说明
流程描述工具如下:
No.
流程描述工具
描述
1
C
业务流程的开始或者结束
2
系统处理的业务流程
3
1
系统自动生成的账表或单据
， 直接存盘，系统自动会 要求你拆分该笔结算 金额。此时，可以选择 212101 （应付账款—货 款）科目。
业务流程编号
业务流程名称
向沐林总部退货冲应付暂估款
业务流程简述
总公司未开发票已暂估入库的货物退回总公司，办理相应的退库及冲红
具 .
—
流程具体描述
基础数据
库存官埋
供应尚中心
开始
定义财务类型： 向红牛总部退货 冲应付暂估款
录入采购退货单
选择入库仓库 选择价格类型
体 业 务 软 件 操 作 流 程
1、在基础数据模块中预 先定义财务类型；并在 库存管理中的基础数 据中设置相对应的凭 证模板。
2、选择手工出库中的采 购退货，制作采购退货 单。
3、制作采购退货单的操 作步骤同采购入库单 一样，区别在于两者的 财务类型不一样。
4、审核所作的入库单。建 议由另外一个操作员 审核。
5、进入库存核算中的凭 证管理，并选择财务类 型为向沐林总部退货 冲应付暂估款，核算方 向为入库的库存单据。
6、记账前，应进行单据查 看的操作，再次确保记 账前的数据正确性。
7、对采购退货单记账生 成的凭证进行存盘前， 系统要求将应付账款 科目所对应的发票类 型00修订为其他类型
（这里我们选择02）。
8、存盘后自动在总账中 生成“应付账款-暂 估”的红字凭证。
9、在供应商中心中进行 应付账款核销。
上述业务流程所对应的财务类型为：向沐林总部退货冲暂估应付款；所对应的凭证模板
为：向沐林总部退货冲暂估应付款。
向沐林总部退货冲应付款的业务流程和上图中的“向沐林总部退货冲应付暂估款”的业
务流程一样，唯一的区别在于所选择的财务类型不一样。
以上业务流程操作注意事项：
1、在制作采购入库单和采购退货单时（实际:包括所有梯块的原始、“务单据）,其单据
上的业务日期应是实际入账日期或实际入账会计期（这是最应注意的）；如果所输入的业务
日期不是当前的会计期， 那么，该凭证是不能在当前会计期的库存记账操作中自动生成会计 凭证。由于沐林各分公司今后几个月的实施工作处于追账、补账的实施环节，因此，我们建
议：调整计算机的默认时间， 使之符合所追账簿的会计期（如计算机默认时间是 2月18日,
而所追账簿的会计期是 1月，那么，调整计算机的默认月份是 1月，具体日期可自行定义）;
待所追账簿的会计期与实际月份相符时，再调整回来（误操作后的更正见第 14页）。
2、采购入库单或采购退货单记账后，将自动生成应付的一般凭证或红字凭证。若不做
任何修改，直接进行存盘操作时，系统将会提示：“某行请正确选择业务类型”。该提示并不
是说明你所选择的财务类型是错误，而是提示说明应付账款的辅助核算卡片中没有明确的发
票类型。因此，你得首先点击应付账款所在行记录，然后点击辅助核算，将卡片上的发票类 型修改为明确的发票类型（或是增值税发票、或是普通发票等）；如果存在多条应付账款记
录，你得重复上述工作。选择完毕之后，这张凭证才能存盘，才能在总账中形成记录。
3、由于各分公司沐林饮料的进价是基本不变的，因此，尽管是属于暂估入账业务，在 采购入库单上的价格类型，请选择“实价” ，无需选择其他价格类型。
4、在总账中直接进行应付暂估款冲销时，辅助核算卡片上的业务类型应选择“采购回 冲”（软件标识码为 PC）。
5、制作供应商结算单时， 不仅要输入结算金额， 而且要在明细的应付款记录上输入“本
次结算金额”。注意：各明细本次结算金额之和不能大于结算金额，否则该张单据不能存盘。
6、“向沐林总部退货冲应付款”和“向沐林总部退货冲应付暂估款”这两种业务类型的 采购退货单，经记账之后，生成红字的采购应付款凭证，系统中以PI （红字）标识。
7、对PI （红字）标识的采购应付款进行核销时，应直接进行手工核销。并且，待核销
应付记录（红字PI）所在的核销金额，应输入负数；而被核销应付记录（兰字PI）所在的
核销金额，应输入正数。
8、应付（应收）账款的自动核销操作，要求所列出的各应付（应收）账款明细余额必 须是“一借多贷”或“一贷多借”，而不能是“多借多贷”。如果存在“多借多贷”，则直接 进行手工核销。
业务流程编号
业务流程名称
一般销售业务
业务流程简述一般销售包括批发、直销、团体购买、个人购买等业务
具 体 业 务 软 件 操 作 流 程
流程具体描述
1 _分别在基础数据、客户