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费用报销管理流程.docx

文档分类：经济/贸易/财会 | 页数：约8页举报非法文档有奖

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费用报销管理工作流程
编号
单位流程
名称名称
层次纲要
单位总经理财务副总出纳会计各部门
费用报销管理工作流程
编号
单位流程
名称名称
层次纲要
单位总经理财务副总出纳会计各部门
节点ABCDE
1
费用产生
2
审
审
分管领导
审
预
预
算
3
现金/银明细账
4
5
6
7
企业
密级
名称
编制
签发人签发日期
单位
费用报销管理工作标准
任
务节
名点
称

有关资
任务程序、重点及标准时限
料
程序
依情况而
费
用
报
销
签
字
报
销

E2
E3

☆利润性费用支出
定
重点一、费
用支出
☆费用发生人应按照实际的费用产生情况，填计划
写费用报销单据
标准
☆经办人的费用支出的凭据及经办人署名
程序
一、财
务管理
☆各部门的领导，负责审核本部门所发生的各
1个工作日
制度
种费用单据
内
二、费
单
☆经审核单据齐备，内容合法，数字无误后，
据当日在报销单据上署名确认并报各级领

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