财务资金中心组织架构及职能说明书.docx

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部门名称金融部
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中心名称
财务资金中心
财务资金中心
会计核算与税务部
成本管理部
投资者关系与信息
集成内控部
中心架构
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部门名称金融部
部门架构
职能概述
工作职责

、集团资金调配等管理制度;
、变更、注销以及帐户在NC系统上的设置,
定期组织账户清理;
、支付功能;
、按揭合作业务开展，监控区域存

管理
款资源分配情况并加以调节，充分利用集团资金资源;
，适时对闲余资金进行高收益理财，提高闲余资金收益
率、降低融资产生的财务顾问费支出。

、月度资金计划，跟进资金计划执行情
况；
，提前预判集团未来资金情况，适时为集团投、融资节奏提出建议，提高集团资产运营效率；
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部门名称投资者关系与信息集成内控部
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、优化资金考核指标，并定期下发区域资金考核目
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部门名称投资者关系与信息集成内控部
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标；
、考核目标执行情况，对指标执行不理想区域进行资金管控；
、分析，对共性问题开展专项分析，对存在问题进行深入剖析并提出建议。

、金融政策，结合集团战略规划对集团经营管理提出意见及建议；
，对集团整体负债水平提出建议；
；
、优化部门制度、流程及各项业务工作指引，指导区域资金运营管理工作开展。


，提高金融单位对集团的关注度；、省行领导，提高融资工作的沟通效率；
，筹划融资结构，设计和实施融资方案；
，监控融资成本；
；
、清查，制定相关操作指引，做好融资项目的抵押物配比。

，分析国家融资管理政策，提出有利于集团战略发展的创新融资产品建议；
，适时推行永续债、地产基金等创新融资业务，优化集团财务指标。
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部门名称投资者关系与信息集成内控部
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；
,把控集团为客户按揭提供担保义务的相关风险；
。
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部门名称投资者关系与信息集成内控部
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、合作，指导与督促区域提高按揭放款速度；
；
；
。

理

，督促区域划拨预售监控款；
，指导区域进行监控款划拨及使用。

；
。
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4【成本管理部】
部门名称成本管理部
成本管理部总经理