月度经营分析报告.doc

月度经营剖析报告
月度经营剖析报告
月度经营剖析报告
工业营运管理部月度营运解析报告
1、主体经营情况
第
月份
序号
指标
估算完
占年度
月度经营剖析报告
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工业营运管理部月度营运解析报告
1、主体经营情况
第
月份
序号
指标
估算完
占年度
实际
估算
成率%
估算%
产量
产值
销售量(发货量)
销售额（发货）
净现金流量
2、整体经营素质解析
第月份
序号
指标
估算完
占年度
实际
估算
估算%
成率%
1
毛利
五项费用（销售费用+综合人力成本+财务费
2
用+产品成本+物流费用）
销售费用（销售人员、行政、市场费用）
4
期末库存
5
期末库存
成品库存占本季度平均月销售额比率
材料零件库存占本季度平均月销售额比率
8
存货周转天数
9
应收款额
10
其中：逾期应收款
应收款周转天数
11
资本周转天数
12
欠债率

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3、月度期末存货解析
种类二级分类实际量估算量实际比重库龄解析
123=2/∑2列2个月内4个月内6月以上
材料
在制品
成品
共计
4、成本费用解析
项目
估算
实际
估算完
子项产
年度累计预
年度实际
名称
成率
值比率
算应达成
累计达成
产值
产品成本
其中：原材料
辅料
直接薪资
动力
制造费用
综合人力成本
销售费用
财务费用
物流仓储费用
5、供给商客户关系解析
本月度新拓供给商名录
本月度取消供给商名录
本月度处分、警示供给商事件
本月度收到客户罚款、警示、奖励事件
本月度各企业退货事件
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6、人力资源状况解析
人员种类
上季度
现有人数
百分率
本月离
本月入
劳动生产率
末人数
职数
职数
高层管理人员
技术人员
财务人员