金蝶K供应链操作流程.docx

1 、 采 购 订 单 模 块
供应链--T 采购管理--T 采购订单--T 采购订单（新增）（黄 色抬头 部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名 称、数量、金额 等）--T采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--T保存--1 、 采 购 订 单 模 块
供应链--T 采购管理--T 采购订单--T 采购订单（新增）（黄 色抬头 部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名 称、数量、金额 等）--T采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--T保存--T审核
2、 外购入库单模块
供应链--T采购管理--T采购订单--T采购订单（维护）--t确定--t找 到对应的采购订单--T按住Ctrl键选择该采购订单的全部物料--T下推-- T生成外购入库--T生成--T校正确 认实际入库数量、金额--T填写批号
（批号为1）、收料仓库（材料库）--T外购入库单下方保管、负责
人、部门、验收、业务员填写完整--T保存--T审核
3、 采购发票模块
供应链--T采购管理--T外购入库--T外购入库单（维护）--T确定-- T找到对应的外购入库单--T按住Ctrl键选择该外购入库单的全部物料-- T下推--T生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--T生成--T对应 发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--T保存--T 审核
4、 费用发票模块
供应链--T采购管理--T费用发票--T费用发票（新增）--T填写供应 商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--T保存--T 审核
5、 采购发票、费用发票钩稽操作
供应链---采购管理---采购发票---采购发票（维护） --
-确定---找到需要钩稽的发票---钩稽---确定需要购机的 数量，将不需要
钩稽的发票数量清零 ---钩稽---全部退出（勾稽
关系是会计在编制会计报表时常用的一个术语，它是指某个会计报表和另一个会计报表之间以及
本会计报表项目的内在逻辑对应关系，如果不相等或不对应，这说明会计报表编制出现问题。）
（这个勾稽的意思就是将外购入库单与发票设置成关联单据，相互锁死，联查单据相互都可
以照应，
比如公司进货批次不同，开来的发票不同， 勾稽后，就可以将发票对应的入库单相互锁定 而不是与其他的单据锁定！） 其实就是发票和出入库单据的勾兑，以确认成本。
比如，采购入库单如何没有和发票勾稽，就只能做暂估入库。
勾稽后才能确认真正的成本。
6、 存货模块入库核算
供应链--—入库核算--—外购入库核算--—确定--—选中需 要核算的 购货发票---核算---费用分配模式---按数量分配 ---分配---核算
7、 生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认）
供应链---凭证管理---生成凭证---采购发票（发票直接 生成）--—重 设--—确定--—在实际价凭证模板中选中对应的发 票，点击下拉菜单， 找到外购入库 ---生成凭证
8 领料出库操作
供应链--T 仓储管理--T 领料发货--T 生产领料（新增）--
T 填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号 数量等）--T 保存--T 审核
供应链--T存货核算--T出库核算--T材料出库核算--T下一一步--T结 转本期所有物料--T下一步-