物流调研提纲.doc

物流行业ERP项目售前需求调研提纲
物流行业ERP项目售前需求调研提纲
公司地址及邮编
公司电话及传真
公司产品及主导产品型号
公司产值及销售额
员工总应商有无分类？分类根据？.
供应商管理系统提供的信息？
有无对供应商进行询价、报价管理？
有无对供应商进行考核？指标有那些？
如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？
客户管理
客户的大概数量？
客户的管理具体限度及手段如何？
客户的信用检查与控制制度如何？
客户的对帐、催款管理如何？
客户的价格及折扣管理如何？
有无长期大宗合同客户
钞票管理（Cash Management）
总体调研内容
有关资金管理制度及流程
有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？
钞票管理业务
如何进行银行对帐？
如何编制钞票流量表？
与否做钞票预测方面的工作，如何做？
如何制定公司付款筹划？
报表
资金管理方面的重要报表？
业务部分(Distribution)
销售管理（Order Management）
销售组织构造如何？
如何评估销售人员的业绩？如何核算佣金？
公司的销售管理制度。
有无完整的客户信息管理？
既有客户信息的具体内容？如：名称、地址等。
客户所在国家或地辨别布状况？重要客户地辨别布状况，与否将按地辨别类？
与否对客户按照某种规则分类，如按行业分类？
有无集团客户状况，即同一客户与否有不同的发运地址和发票寄送地址？
销售预测
销售预测的根据？
销售预测的措施？
销售合同
销售合同是如何形成的？目前有哪些种类？
销售合同是如何管理的？
销售订单
销售人员是如何接受订单的？
如何进行订单的批准、调节和取消？
出口订单与国内订单有何联系和不同？
销售发货
销售网络状况？
销售开销货单时，具体登录哪些信息？
发货筹划如何制定？
与否对要发货的订单作发货启运筹划？筹划内容与否涉及：车辆、运费措施、车辆的体积、重量等?
如何进行发货确认？
销售退货
有无退货？退货流程如何？审批权限如何控制？
如何解决未收到客户款的销售退回业务？
如何解决收到客户款的销售退回业务？
采购 （Purchase Order）
公司目前对原料的采购行为与否直接受生产部门物料需求的影响？
公司目前对原料的采购采用何种方式？
按批量采购
按单一订单需求采购
按最低库存量采购
采购组织构造
采购人员构成
采购岗位职责
采购流转单据
供应商管理
对于采购，供应商的确认原则是什么？
现行的供应商认证与管理工作是如何运作的？采购部负责哪些工作？
与否进行供应商评估？若有，评估原则如何？如：价格、质量和服务等。
有无完善的供应商信息管理？
既有供应商信息的内容？如名称、地址等。
采购筹划
生产的筹划内需求和筹划外需求分别是如何生成请购筹划的？请购筹划的审批流程和权限是如何的？
对于请购筹划，与否建立了合理采购批次或采购量的管理措施？采购库存的控制由谁负责？
请购筹划与否存在调节的状况？它们的审批程序是如何的？
采购申请
采购申请的提交、变更和批准如何解决？
与否所有采购都需一方面提交采购申请？
采购订单
采购业务与否所有通过原则订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，与否存在一揽子合同或框架性合同的方式？
除了原则采购订单，尚有几种采购定单？ 如合同、合同等。
采购订单的审批流程是如何的？审批流程中各审批人的权限如何？
金额限制
帐户限制
采购订单生成后，与否存在调节的状况？如果存在，会有哪些状况？它们的解决、审批程序是如何的？
有无对采购合同执行率的考核制度？
采购接受
货品运抵仓库后，多久可以入库？
与否与采购订单核对？有谁负责？与否懂得仓库接受的这批货品相应哪一种采购订单、哪一种发货告知？如何得知？
与否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是如何的？不合格物料如何解决？
如果运抵的货品多于订购数量的状况？与否仍旧入库？解决流程是如何的？
如果运抵的货品数量少于或质量低于订购规定，解决流程是如何的？
如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，解决流程是如何的？
如果接受的物料虽不是订购物料，但接受物料可替代采购物料使用的状况，解决流程是如何的？
到什么时间，才可以觉得一种采购订单已经完毕（示例：多批货品均已达到海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）？
库存（Inventory Management）
库存组织
请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的辨别是如何的？
有无实行子库划分？
在同一子库中有无实行库位管理？
库存管理