项目调研提纲.doc

ERP
项
目
调
研
提
纲
一、高层领导访谈提纲
目前您公司在市场上的定位和目标是什么
您公司长久的发展直至达到今天的业绩，您认为本月是否出库等因素确定周期）。
针关于库房的管理，有无详细的查核指标比方：库存正确率剖析库存资本周转率等
关于特殊的有存储条件要求的原辅料，在库房管理上有无特殊要求
查验是一个重要环节，就本业务部门波及查验的有哪些环节怎样进行有何履行标准（如采买入库、成品入库过程的查验）
相关货物在各库房之间、各分公司之间的调拨流程、授权控制有无供给商库在货物移动的同时，财务怎样办理（针关于内部调拨和外部的调拨）
总公司对各分公司、各经营部的库存管理目前处于一种什么状态（是否能随时追踪各分公司、经营部的成品、半成品的库存）对各级部门的追踪可否细化到批次管理有无报表的汇总、统计
您认为目前在库存管理方面，最困扰公司的是什么平时工作量最大的部分是什么公司急需解决的问题是什么
（四）生产部分
生产部门组织构造与职责分工
物料怎样分类（如：采买件、半成品、成品等）物料有无统一的编码其规则怎样
请介绍主要产品系列，并产品怎样分类


及目前物料清单

/工艺路线管理与
使用方面，存在哪些问题
关于替代物料的管理
请详尽描绘典型的产品工艺，如片剂、制剂等产品生产工艺
生产计划策略面向库存生产或面向订单生产
周生产计划与每批生产记录的制订与下达流程目前的车间计划是属于周计划仍是月计划
在年、月、周生产计划的制订中，怎样平衡设施能力，是否存在能力瓶颈
计划部门怎样监控计划的履行情况
车间生产任务改动的频次有多大计划有变是怎样进行调整的
车间领料的流程：库房部门对备料区的管理、前办理工作、以及与车间的交接工作
生产部门有无自己的库房，如原料暂存区、中间产品库存或成品库区是怎样管理的
怎样追踪每批生产记录的数据统计，如材料投料情况、生产工艺参数的控制、每批的完工情况、残次品的记录等。
生产过程中发现的不良品或偏差情况怎样办理
生产过程中/产品产出与质量查验的接口
生产成本的估算与实际成本统计是否需要详细到每一批生产记录
有否外协加工业务，及相应办理流程
车间在制品清点是怎样办理的
对ERP系统有哪些需求和希望
（五）财务部分
公司整个财务核算体系组织构造及各岗位设置。
公司财务和各主体、非主体核算单位财务之间关系，公司财务担当何种角色
公司需归并哪些会计报表，借助哪些工具和手段
运费怎样核算和管理
是否成立客户信用额度控制制度，由谁控制
有无折扣、让利、返利核算，现金返利怎样控制
应付帐款管理流程，包括发票审批、付款审批等
材料发票怎样与采买定单、送货单、查验查收单查对，怎样保证财务帐与库房帐符合
材料采买价钱由谁拟订和控制，价钱改动频次，怎样保证发票价钱和采买定单价钱符合
固定财产管理流程，包括固定财产购买、调整、转移、重估及报废等
固定财产使用哪一种折旧方法，和税务使用的折旧方法是否相同
成本管理流程
目前采用何种成本核算方法，实际、标准或平均
成本核算可否核算到参半成品及加工工序
是否有副产品或中间产品，其成本怎样核算
质量成本怎样控制
怎样对成本差别进行剖析，怎样归集和分摊