财务管理工作目标.docx

财务管理工作目标
财务管理工作目标：0、
1、
2、
3、
4、5 工作思路及措施：
0—计财部工作“零”差错。坚持“日事日毕，日清日高”的工作理念，力争“第一次就把事情资金管控水平：在完善资金投入效益保证机制的前提下，加强资金的源头限制，规范和优化资金约束机制，抓好资金的结构管理，依据风险与收益均衡等原则和经营须要，确定合理的资产结构，并实施资产结构动态管理，构筑资金补偿积累机制，抓好资金的后续管理，特殊是结合成本管控战略规划，做好资金预算全面管理工作。
③、提升风险管控水平：以主动的多视角面对各类风险，常怀危机意识和忧患意识，通过风险规避与风险管理增加企业的竞争优势。主动防范财务风险，限制资产负债率水平；加强信用风险管理，规避货款回收风险，健全财务危机预警管理，健全风险决策机制


4—四大定律：
“现金为王”：不管企业是否经验过金融风暴，都要求企业对资金保持高度的谨慎性。一个企业没有稳定的可预期现金流入，都是特别危急的。盲目的扩张，疯狂的赊销、巨额的借贷都会使得一个巨型企业集团轰然倒塌，这都有血淋淋的案例。现金为王，不代表保守，也不是要求企业不要借贷，不要扩张，不要赊销，而是要求企业在贷款、扩张、赊销的过程中，必需保持一个度，这个度就是必需要有稳定牢靠的可预期现金流入作为保障。
“二八定律”：二八定律要求我们“有所为，有所不为”，要擅长抓住关键人员、关键环节、关键产品、关键客户、关键项目、关键岗位、关键绩效，而不是“眉毛胡子一把抓”。详细实践过程中，正确的“二八定律”应用，可以大大削减运营风险，如：资金限制过程中，有些支付如工资、税金、电费等，这些项目不能拖延，否则后果严峻，这就要求我们优先支付刚性项目，其次支付次紧急次重要项目。
“持续经营定律”：不要把精力和时间耗费在发生几率特别低的某个现象或行为上；持续经营要求我们把不行控因素将到最少；要求我们想方设法主动维护企业的持续经营，即使是金融风暴；
“受控定律”：要求企业的一切资源都要纳入限制管理对象，并以货币形式进行量化，不能存在模糊、模棱两可、不好衡量的概念；要求我们做足事前限制、过程投入限制和事后具体分析的工作；管理过程中并不是一成不变，而是要求企业在不断改变的过程中修正与完善，更趋向于不受控资源向受控资源的转化；


5—加强五项修炼：结合计财工作，以实施战略发展目标位主线，做好五项修炼——形成愿景，分析现状，协调利益，尝试创新，激励赋能。
形成愿景：领导实力最重要的核心，是使个人或团体产生共享的愿景。愿景不是纸上谈兵，不会让人望而生畏，更不是空洞的口号，它是具有高度挑战性，能激发员工拼斗意识，又切实可行的目标；
分析现状：时刻保持醒悟的头脑，常怀危机意识，忧患意识和风险意识，以认清现实，敬重现实为基础，在困难及混沌的环境中做出妥当的策略规划并坚决的