城市公共停车场PPP项目运营实施方案.doc

城市公共停车场PPP项目运营实施方案
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城市公共停车场PPP项目运营实施方案
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中型车辆
6元/1小时内
5元/1小时内
4元/1小时内
大型车辆
7元/1小时内
6元/1小时内
5元/1小时内
摩托车辆
3元/2小时内
2元/2小时内
1元/2小时内
特殊车辆
由三区政府价格主管部门据实核定。
根据市场调查数据显示，本项目临时停车位取平均5元/小时计算，每增加1小时收费增加1元，充电桩每小时充电量约60-80度，充电桩充电收益取6元/小时，白天（7:00-19:00）包月300元/月，晚间（19:00-次日7:00）包月300元/月，全天包月400元/月。通过调查周边停车场，全天包月车位约占总车位10%，白天包月车位约占总车位20%，晚间包月车位约占总车位30%。
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③临时停车车位使用率。
按统计学角度计算车位的使用率有两种计算方式：
一种是以占用时间来计算。计算方式是：在自然小时内所有的车辆占用时间的和值/除以车位数目乘以60分钟。（如果车辆驶入且未驶出的计60-驶入的时间。如果车辆驶入且驶出计停留时间，如果车辆在之前驶入且未驶出计60分钟）。这个计算法统计的是占用的时间，对于车的数量统计存在缺陷。
二种是以占用次数来计算。计算方式是：在自然消失内进出的车辆次数加上未驶出的车辆的数量/除以车位数目。计算方法是：〔（进入但是未驶出的车辆数目）+（进入且已经驶出的车辆数目）-驶出的车辆数目〕/车位总数。依据某某市交警部门2014年监测统计的数据显示，／。
为稳妥起见，本项目财务分析采用第二种方式进行计算，临时停车位白天周转频率（7:00-19:00）取9次，晚间（19:00-次日7:00）取3次，充电桩每天充电时间取5小时。
④配套商业设施收入：配套商业设施通过出租收取租金，租金参考停车场周边市场平均租金水平，取100元/平方米/月。
⑤广告收入：根据停车场地理位置较优的特性，将带来部分广告收入，通过市场询价，五个停车场广告收入年评估值为
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200万元。
综合考虑物价、资金时间成本等因素，假定以上收入每三年上浮5%。
④税收
——增值税：本项目执行货运客运场站服务税率5%；
——营业税：客运部分应收营业税，取服务业征收比例5%；
——城市建设维护税为增值税款的7%；
——教育费附加为增值税款的3%；
——地方教育附加费为增值税款的 2％；
——所得税率：25%；
⑤折旧费，固定资产投资中包括部分无形资产和递延资产，为了便于计算，本项目测算中统一归入固定资产折旧，为保证投按期回收投资，折旧采用平均年限法计算，按30年计提，净残值率确定为5%。
⑥修理费，按折旧费的10%计算。
⑦人员、工资及福利：本项目的人员工资和福利测算包括在经营成本中，随着规模不断扩大，新增就业人员也逐步增加，根据需要进行人数调整。经有关专业测算和本项目的实际情况，本项目人员为36人，其中管理、技术人员6人，一般员工30人。按企业提供的条件，管理人员年平均工资
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60000元/人，一般员工年平均工资36000元/人。本项目项目经营第一年工资和福利144万元，每年按4%递增。
⑧其他管理费用：参照目前同类行业的情况，按营业收入的1%计算。
⑨其他直接费用：按目前同类行业的情况，适当增加比例的原则，按营业收入的2%计算。
（2）总收入、营业收入及营业税金
具体如下表：
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（1）停车位收入计算表
停车位收入计算表
营业收入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
停车位
6,
6,
6,
6,
6,
6,
7,
7,
7,
7,
8,
10,
全天月卡车位10%












单价（万元/个）












数量（个）
3