财务部岗位标准.docx

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总出纳纳岗位标准准
(一)岗岗位描述述
负责日常常的现金金报销业业务,登登记《现现金日记记帐》。。负责支支票的发发放与核核销工作作,负责责银行结结算的日日常业务务,负责责外汇的的日常业业务。负负责财务务资料的的整理和和保管。。
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总出纳纳岗位标准准
(一)岗岗位描述述
负责日常常的现金金报销业业务,登登记《现现金日记记帐》。。负责支支票的发发放与核核销工作作,负责责银行结结算的日日常业务务,负责责外汇的的日常业业务。负负责财务务资料的的整理和和保管。。
清点、核核对度假假村各收收银点上上交的现现金收入入,并进进行归集集、汇总总、送存存银行,保保证度假假村收入入得到及及时、准准确、足足额的回回收,为为会计核核算人员员提供相相应的核核算依据据。
根据审核核无误的的原始凭凭证编制制记帐凭凭证,经经过审核核,输入入电脑帐帐簿,月月末结帐帐。
(二)工工作内容容
1、遵守守国家财财经制度度和现金金管理条条例等法法规,严严格执行行费用开开支标准准和成本本开支范范围。
2、每天天开柜检检查现金金库存情情况,查查看所需需各种单单据的数数量、品品种是否否齐备。。
3、根据据审核无无误的原原始单据据,按规规定办理理现金结结算业务务,并在在原始单单据上加加盖“现金收收讫”或“现金付付讫”章。
4、及时时正确登登记《现现金日记记帐》,结结出当日日余额,并并与库存存现金核核对,做做到日清清月结,账账款相符符。
5、监督督库存现现金余额额,确保保现金库库存充足足,并不不超过银银行核定定的库存存限额。。6、准准确及时时地提供供酒店资资金情况况,为经经理提供供准确可可靠的信信息,协协助经理理办理资资金筹集集调配手手续,协协调与银银行的关关系。
6、保管管、购买买各种空空白支票票、结算算凭证和和有关付付款通知知,确保保安全,满满足经营营活动需需要。
7、根据据经济合合同、合合法的结结算通知知单,做做好酒店店的转帐帐结算业业务。
8、清点点各收银银点上交交的现金金收入,审审核上交交的现金金和票据据是否及及时、准准确和完完整。
9、填制制现金交交款单、、票据进进帐单等等单据,将将现金收收入及时时、准确确地存入入银行。。
10、协协助收银银员办理理托收等等业务,减减少跑、、漏帐给给度假村村带来的的损失,登登记备查查,监督督款项的的回收情情况。
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11、备备足收银银组所需需的各类类单据,确确保零钱钱的充足足、到位位。
12、监监督、检检查收银银员的日日常业务务,及时时汇报、、解决发发现的问问题,避避免违反反财经纪纪律,从从而给度度假村造造成不应应有的损损失。
13、在在如实、、正确、、全面地地记录反反映各项项经济业业务和财财务收支支过程中中,按照照财务管管理制度度和费用用开支标标准等有有关规定定,审核核包括内内容、审审批手续续和单据据在内的的原始凭凭证,准准确无误误后,在在账务系系统的制制证模块块中填制制相对应应的记账账凭证。。
14、填填制记账账凭证摘摘要时,要要求简明明、扼要要、准确确。
15、根根据审核核员已经经审核的的记账凭凭证,由由账务系系统中的的记账程程序自动动登记各各业务事事项。
16、不不断钻研研业务,提提高工作作技能。。
稽核主管管岗位标准准
(一)岗岗位描述述
全面负责责收入稽稽核组应应收账款款的日常