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区第十六届人大常委会
第六次会议文件之一
关于西城区2016年财政决算草案的报告
西城区财政局局长聂杰英
(2017年6月22日)
主任、副主任、各位委员:
我受西城区人民政府委托,向区人大常委会报告2016年财政决算草案,请予审议。
一、2016年财政决算总体情况
(一)2016年一般公共预算收支总体情况
一般公共预算收入完成4138061万元,%,%。
在一般公共预算收入完成4138061万元的基础上,减去各项上解支出1328242万元,加上市体制返还及补助455391万元和“营改增”过渡期财力补助320496万元,加上调入资金6245万元和全额调入2015年末预算稳定调节基金502700万元(年初预算安排425000万元),以及上年区级结余资金60255万元和街道结余资金25169万元,当年区本级财力为4180075万元,加上当年专项转移支付资金392832万元和上年专项转移支付资金1030万元,当年一般公共预算总财力为
4573937万元。
一般公共预算支出完成4260851万元,%,其中:区本级一般公共预算支出完成3876777万元,%。
收支相抵,超收收入补充预算稳定调节基金223375万元,年终结余89711万元,其中:区级结余59944万元,街道结余19979万元。
(二)2016年政府性基金预算收支总体情况
政府性基金预算收入完成2597万元,%,%。
在收入完成2597万元的基础上,加上当年专项转移支付资金168385万元,以及调入资金8万元和上年结余资金21万元,当年政府性基金预算总财力为171011万元。
政府性基金预算支出完成167611万元,其中区本级支出2597万元,完成区本级支出调整预算任务的100%;专项转移支付支出16
5014万元。
收支相抵,上解市财政支出8万元,调出到一般公共预算21万元,年终结余3371万元。
(三)2016年国有资本经营预算收支总体情况
国有资本经营预算收入完成30902万元,%,%。
在收入完成30902万元的基础上,加上动用上年结余资金5753万元,当年国有资本经营预算总财力为36655万元。
国有资本经营预算支出完成24458万元,完成区第十五届人大第六次会议批准的年度国有资本经营预算支出任务24458万元的100%。减去按19%调入一般公共预算资金5759万元。收支相抵后,当年结余6438万元。
(四)2016年社会保险基金预算收支总体情况
2016年,社会保险基金预算收入完成7419万元,%。
在收入完成7419万元的基础上,加上上年结余3483万元,当年社会保险基金预算总财力为10902万元。
区社会保险基金预算支出完成7120万元,%。收支相抵后,年终结余3782万元。
(五)2016年我区政府债务总体情况
截至2016年底,我区政府性债务余额3315620万元。其中:显性债务余额4690万元,显性债务为外国政府贷款项目,由于数额较小,不存在还款压力和还款风险;隐性债务余额3310930万元,隐性债务主要是区属国有企业承担保障性住房建设和棚户区改造等项目的银行借款。从规模上看,占我区GDP比重较小,债务风险在可控范围。
二、财政收支决算情况
(一)财政收入情况
1、一般公共预算收入情况
西城区第十五届人民代表大会第六次会议确定的2016年一般公共预算收入任务4518000万元,受全面推行营改增政策影响,造成了财政收入的短收,经区人大十五届常委会第四十二次会议批准,一般公共预算收入任务调整为4100000万元。
一般公共预算收入完成4138061万元,%,%。
从分部门的完成情况看,区国税局组织收入2054421万元,%,%;区地税局组织收入1886731万元,%,%;区财政局及其他部门组织收入196909万元,%,%。
一般公共预算收入具体完成情况如下:
(1)固定收入完成519284万元,同比增加85258万元、%,