财务部职能说明书.doc

财务部职能说明书
一、基本信息
部门名称
财务部
直接上级
总监
岗位编制
个
人员编制
人
二、组织结构图
总监
经理
主管
副主管
主办会计
(涉外)
主办会计
(管理)
会计(帐务)
会计(涉外)
会计(项目)
会计(专项)

出纳
收款员
会计助理

三、部门职能
1、遵守财务纪律,建立和健全各项财务管理制度;
2、抓好各项应收款项的核算的工作,督促经办部门限期清理;
3、负责对各项经济合同进行议定及审定;
4、按有关合同的要求,做好各类工程款项的拨付、结清工作;
5、执行审批制度,按规定的开支范围和标准核报一切费用;
6、严格执行现金管理制度和支票的使用规定,做好收费发票的购买、保管、使用及回收
;
7、编制记帐凭证,及时编制各类报表,妥善管理会计帐册档案 ;
8、拟定财务计划,定期上报财务各类财务报表给公司领导。
四、部门职责
职责分类
关键职责
(一)
根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转;
(二)
参与公司及各部门对外经济合同的签订工作;
(三)
负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理;
(四)
严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律;
(五)
负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理;
(六)
负责公司现有资产管理工作;
(七)
会计意见反应及督促;税务及税法研究;
(八)
完成领导交办的其他工作。
五、部门岗位设置
岗位名称
关键职责
岗位编制
主管
根据公司资金运作情况,及时向银行融资,合理调配资金,确保公司资金正常运转;确保公司对外签订的经济合同符合公司利益等;
1
副主管
负责领导所属的会计员、出纳员按时、按要求记帐收款;对税务及税法研究,合理避税;如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法;
1
主办会计
涉外
1、负责公司财务的涉外业务,独立处理企业全盘帐务,核对往来账目和应收应付款管理;
2、负责指导、监督成员的工作,及时处理解决工作中发生的问题,保证核算工作正常进行。
2
管理
负责企业财务管理核算、审核;依据费用管理规定,合理控制费用支出;
按时编制相关财务报表;严格审核报销单据、发票等原始凭证;保障运作资金供应和现金流畅顺利,有效进行结算管理和应收、应付账款管理;加速资金周转。
会计
帐务
1、负责流动资金核算、成本核算、利润核算及分配;帐务处理符合制度规定,帐目清楚,数字准确,结算及时;
2、监督职能——以财