出纳实务支票填写规范.pptx

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1、填写存根联
20061020
河北丙洋有限责任公司
￥
货款
贰零零陆零壹拾零贰拾
河北丙洋有限责任公司
壹拾壹万柒仟元整
￥11700000
货款
0184-6644-3355-8453
现在我们来学习
填写支票
从这里拆开
2、填写支票主体部份
3、加盖银行预留印鉴
这里是填写支付
密码的,每一张支
票号码对应一个
密码
李明
王平
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1、数字大写:
零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿
万、仟、佰、拾
2、日期写法
月:1、2月前要加“零”;10、11、12月前要加“壹”
日:1-9日前要加“零”;10-19日前要加“壹”
3、元后需加“整”,角后可加“整”
4、用途:
现金支票有一定限制,一般填写“备用金”“差旅费”
“工资”“劳务费”等;转帐支票没有具体规定,可填
写如“货款”“代理费”等。
支票填写注意事项
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填写付款凭证
20061020
以银行存款支付购A材料款
原材料
应交税金-应交增值税(进项税)
银行存款
10000000
1700000
￥11700000
刘玉华
银付20
将支票存根粘
在付款凭证的背面
3
王明
附件3张:1、支票存根联一张;
2、增值税专用发票一张;
3、材料入库单一张
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转账支票收款
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转账支票的委托收款背书
工商银行南宁市支行
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转账支票的转让背书
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第7页/共12页
现金支票的填写
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现金支票的背面
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现金支票银行受理
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