出纳实务-支票填写规范.ppt

支票填写规范 1 转账支票的填写 1、填写存根联 2006 10 20 河北丙洋有限责任公司￥ 货款贰零零陆零壹拾零贰拾河北丙洋有限责任公司壹拾壹万柒仟元整￥11 7 0 0 0 0 0 货款 0184-6644-3355-8453 现在我们来学习填写支票从这里拆开2、填写支票主体部份 3、加盖银行预留印鉴这里是填写支付密码的,每一张支票号码对应一个密码李明王平2 1、数字大写: 零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿万、仟、佰、拾 2、日期写法月: 1、2月前要加“零”;10、11、12月前要加“壹”日: 1-9 日前要加“零”;10-19 日前要加“壹” 3、元后需加“整”,角后可加“整” 4、用途: 现金支票有一定限制,一般填写“备用金”“差旅费”“工资”“劳务费”等;转帐支票没有具体规定,可填写如“货款”“代理费”等。支票填写注意事项 3 支付密码器的使用支付密码: 支付密码是指将支票票面的出票人账号、出票日期、凭证号码、金额等相关要素通过支付密码器按规定的算法进行计算,并填写到支票小写金额位置下方供银行核验的一组密码数据。 4 填写付款凭证 2006 10 20 以银行存款支付购 A材料款原材料应交税金-应交增值税(进项税) 银行存款 10000000 1700000 ￥ 11700000 刘玉华银付 20 将支票存根粘在付款凭证的背面 3 王明附件 3张: 1、支票存根联一张; 2、增值税专用发票一张; 3、材料入库单一张 5 转账支票收款 6 转账支票的委托收款背书工商银行南宁市支行 7 转账支票的转让背书 8 现金支票的填写 9 现金支票的背面 10