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标准业务流程
一、销售部分:
'.
.
(一)销售合同管理流程:
业务编号
SA-001
业务名称
销售合同管理
流程适用范围
全部的销售业务必定以审察后的合同签审单作为业务起点
岗位
系统操作
权限
相关岗位及权限
销售助理
销售订单增加、审察
录入、审察、关闭
总调室
存货目录、产品结构
录入、审察
财务项目核算员
项目目录
录入
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
总调室调换人员
财务项目核算员
存货项
存货、产
目增加
品结构
增加存货档案、产品结构
增加项目目录
客户签
订销售
产品可否存在
具
合同
体
工
录入销售订单
作
流
发货
程
审察销售订单
物料需求
关闭销售订单
1、销售部门销售业务员签订销售合同(拜会企业合同审批流程)。全部的销售订单必定填写销售合同审批单(见表:PR-SA-01),进行各部门审批。总调室调换人员在接到销售合同审批单后,依照订
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
描结构;依照销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录;
2、销售助理依照审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单(见表:PR-SA--02),
述录入达成后检查无误后,销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审察;
3、财务部门项目核算人员依照销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录,以便
进行项目的统计核算;
4、总调室调换人员依照审察后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采买计划;产品
生产达成后,总调室调换人员依照销售订单预发货日期进行组织发货。
操作要点:
1、销售种类(依照产品项)分为五种:车体改装销售
'.
.
机加产品销售
多媒体商品销售
资料销售
系统集成销售
要点提示:依照销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必定选择对应的销售种类,从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务种类(依照结算情况界定)为三种:
一般销售业务:无论赊销、现销,当月达成发货后(含多次发货)当月结算达成(含
多次结算)的销售业务,在增加销售订单时选择业务种类为一般销售业务。详尽操作
见一般销售业务办理流程
分期收款业务:当月达成发货后(含多次发货),需分次、跨月进行结算、开发票,
分批结转收入成本的销售业务,在增加销售订单时选择业务种类为:分期收款。详尽操作见分期收款业务办理流程。
直运销售:销售的商品不经过企业库房,直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务(比方:商品代购业务),在增加销售订单时选择业务种类为:直运销售。详尽
操作见直运销售业务办理流程。
要点提示:依照销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必定选择对应的业务种类,从以上三种分类中进行选择。由于三种业务的核算办理方式不同样,因此在增加销售订单时必然要区分清楚。
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(二)一般销售流程:
编号:PR-SA-002
业务编号
SA-002
业务名称
一般销售业务
流程适用范围
无论赊销、现销,当月达成发货后(含多次发货)当月结算达成(含多次结算)的销售业
务
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知
录入、审察、
复核
总调室调换人员
销售管理模块中录入发货单
增加、审察
库房记账人员
库存管理模块中销售出库审察确认
审察
资料成本会计
存货核算模块中记账、制单
记账、制单
应收来往会计
应收账款模块中结转收入、应收来往核算
审察、核销、
制单
相关部门或岗位
客户
销售助理
总调室调换人员
库房记账员
资料成本会计/来往
会计
收
货
审察出库
结转销售
填写销售订单
成本
合同签订,
相关项目
参照销售订单
具
生成发货通知
及存货目
审察销售订单
销售出库单
体
录已增加
工
达成。
作
流
销售发票通知
程
复核
现结
应收账款
收款
收款单制单
'.
.
1、销售业务员与客户签订销售合同,销售助理依照签审达成的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审察。
2、产品生产达成完工入库后,总调室调换人员在【销售管理】模块依照销售订单生成销售发
货通知单(见表:PR-SA-03);
流3、销售助理依照客户开票需求,盘问销售发货通知单审察状态,对已审察的销售发货通知单在【销售管理】模块中依照销售发货通知单生成销售开票通知单(见表:PR-SA-04),进行复
程查办理;
4、财务来往会计依照销售助理复核后的销售开票通知单,手工开具销售专用发票、销售一般
描发票,并在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审察办理,形成应收账款来往;
5、【销售管理】模块中审察后的销售发货单通知单自动传达到【库存管理】模块生成销售出
述库单。实物出库后,库房记账人员依照将销售出库单(见表:PR-SA-05)(一式三联,库房
保留人员、库房保留、资料成本会计)进行打印保留,在【库存管理】模块对销售出库单
进行审察,资料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单进行单据记账,系统自动结转销售出库成本,资料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。
操作要点:
1、销售发货分三种情况:
机加产品发货:由总调室调换人员先发组装通知到机加工程部,机加工程部从库房领取散
件进行组装。组装达成后,凭总调室调换人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。
总调室调换人员在【销售管理】模块依照销售订单生成销售发货通知单,进行打印,一式
六联[财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户(代出门证)],分别由财务部确定可否
已经收款;由机加车间工程部进行发货,实物出库后,机加车间工程部在销售发货通知单进步行签字确认;销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依照;给客户作为出门依照。总调室调换人员依照经各部门签字确认后回执的销售发货通知单,在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审察;
车体改装、系统集成设备产品发货:车体改装项目、系统集成产品完工后,总调室调换人
员在【销售管理】模块依照销售订单生成销售发货通知单,进行打印,一式五联[财务部、
总调室、销售部、客户(代出门证)、生产车间],由财务部确定可否已经收款;总调室进行
通知发货,在销售发货通知单进步行签字确认;销售发货通知单回执给销售部门作为索要
欠款的依照;给客户作为出门依照。
总调室调换人员依照经各部门签字确认后回执的
销售发
货通知单,在【销售管理】模块中对
销售发货通知单进行审察;
资料、商品销售发货:总调室调换人员在【销售管理】模块依照
销售订单生成销售发货通知
单,进行打印[一式五联,财务部、总调室、销售部、客户、库房保留]
,由财务部确定可否
已经收款;总调室通知库房保留人员发货出库,实物出库后,
库房保留人员在销售发货通知
单进步行签字确认;销售发货通知单
回执给销售部门作为索要欠款的依照;给客户作为出门
依照。总调室调换人员依照经各部门签字确认后回执的
销售发货通知单,在【销售管理】模
块中对销售发货通知单进行审察;
2、在填制销售发货通知单时,对于销售种类为车体改装的业务单据,
需要在销售发货通知单
表体录入对应成本对象项目(合同号)
。
要点提示:
○1销售部不进行收款结算,全部的开票通知无论可否收款,销售部门都直接在【销售管
理】模块内进行复查办理,系统将自动转入应收管理模块(挂应收账款),由财务部依照收款情况在应收账款模块依照财务收款流程进行结算办理。
○2对于客户不要发票的销售业务,销售部也需要在【销售管理】模块中做开票通知办理
'.
.
一般销售业务财务核算办理:
业务流程系统操作财务核算办理同步流转单
据
销售发货销售发货通知单进行审察借:产品销售成本---二级科目发货通知
单
商品销售成本---二级科目
贷:库存商品
销售开票销售开票通知进行复核,借:应收账款---xx客户开票通知
单
应收账款进行审察。贷:产品销售收入---二级科目
商品销售收入---二级科目
应交税金---应交增值税---销项
'.
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(三)、分期收款销售业务:
编号:PR-SA-003
业务编号
SA-003
业务名称
分期收款销售业务
业务流程简述
分期收款销售业务管理
流程适用范围
对于当月产品发出或跨月多次发出后,本月不能够全部结算,需要跨月分期进行开票、结转收入成本
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售订单录入、销售开票通知
录入、审察、复核
总调
发货单录入
增加、审察
库房
销售出库审察确认
审察
财务成本核算
记账、制单
结转销售成本
财务来往
计收入账,进行收款
结转收入、收款
相关部门或岗位
客户
销售内勤
总调室
库房
财务
收
货
审察销售出库
发出商品账
填写销售订单
合同签
参照销售订单
具
定,相
审察销售订单
生成发货通知
销售出库单
体
关项目
工
及存货
作
目录已
结转销售
流
增加完
成本
程
毕。
销售发票通知
列收入
账、开票、
收款结算
'.
.
1、销售业务员与客户签订销售合同,销售助理依照签审达成的销售合同审批单在【销售管理】模块
录入销售订单并审察;销售发货和销售开票流程同一般销售业务的流程。
2、财务资料成本会计在【存货核算】模块对分期收款销售发货单进行记账,将发出的商品核算成本
描库存商品转到发出商品进行管理。
3、客户依照约定的付款条件进行分期付款。销售助理依照实质的收到款项比率,在【销售管理】模
述块分次开具销售开票通知单并进行复查办理,通知财务部门进行开票。
4、财务来往会计依照销售助理复核后的销售开票通知单,手工开具销售专用发票、销售一般发票,
达成后在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审察办理,形成销售收入;在【应收账款】
模块填制收款单,进行收款核账,生成冲销来往账款业务。
5、财务资料成本会计在【存货核算】模块依照销售助理开具的分期收款销售开票通知单结转对应的
销售成本。
操作要点:
要点提示:
○1分期收款业务下销售订单的业务种类必定选择为“分期收款”
○2对于一次开票,分期收款的业务不适用本范围,而应当采用一般销售流程。
○3分期收款业务下销售开票通知,必定参照销售发货通知单生成,不同样意手工或参照销售订单生成。
○4分期收款业务下需要依照开票金额占合同总金额比率(用开票金额÷合同总金额)作为开票数量。
分期收款销售业务财务核算办理:
业务流程系统操作财务核算办理同步流转
单据
销售发货分期收款发货单在存货核算模块进行借:发出商品分期收款发
货单
记账,将库存商品转到发出商品账。贷:库存商品
销售开票销售开票通知进行复核,借:应收账款---xx客户分期收款开票
通知单
应收账款进行审察。贷:产品销售收入---二级科目
商品销售收入---二级科目
应交税金---应交增值税---销项
结转成本在存货核算管理系统依照分期收借:产品销售成本---二级科目
款开票通知单进行记账商品销售成本---二级科目
贷:发出商品
'.
.
(四)、直运销售业务
编号:PR-SA-04
业务编号
SA-004
业务名称
直运销售业务
业务流程简述
直运销售业务管理(多媒体部门)
流程适用范围
销售的商品不经过企业库房,直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售订单录入、销售开票通知
录入、审察、复核
财务来往
记收入账,进行收款
结转收入、收款
相关部门或岗位
客户
销售内勤
总调室
采买部
财务
'.
.
参照销售订单
应付账款
生成采买订单
合同
审察订单
签
采买成本
采买发票
定,
填写销售订单
具
相关
体
项目
工
及存
结转销售
作
货目
成本
流
录已
程
增加
销售发票通知
完
挂账、开
票、收款
结算
1、销售业务员与客户签订销售合同,销售助理依照签审达成的销售合同审批单在【销售管理】模块
录入销售订单并审察;对于直运的物品需要销售部门通知采买部门进行直运业务办理。
2、采买部门依照销售订单生成采买订单,由总调室调换人员进行审察后执行;
描3、客户货物收到后,由销售助理在【销售管理】模块依照销售订单生成开票通知,进行复查办理;
4、采买部门从供应商处获取相关的采买发票,在【采买管理】模块录入;财务来往会计在【应付账
述款】模块依照采买发票进行应付账款核算办理;财务资料成本会计在【采买管理】进行采买结算,
在【存货核算】核算采买成本;
5、财务资料成本会计在【存货核算】模块结转直运业务销售成本。
要点提示:
○1直运销售业务无采买入库、销售发货的办理过程(多媒体商品部分业务能够使用此种办理),
销售订单的业务种类必定选择为“直运销售”。
○2直运业务能够拷贝直运销售订单直接生成直运采买订单,采买订单的种类为“直运采买”
直运销售业务财务核算办理:
业务流程系统操作财务核算办理同步流转
单据
销售达成直运销售发票进行复查办理借:应收账款---xx客户开票通知
'.
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