总账账页格式.docx

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第1页会计科目名称或编号:库存现金
2021年
凭证
摘要
借方
贷方
借或
贷
余额
核对
月
日
类
号
1
1
期初余额
借
通
8
出租房屋收到租金50000元,按照5%缴纳营业税,款项存入银行。
借
55,
31
本年合计
0
借
55,
总分类帐
第2页会计科目名称或编号:银行存款
2021年
凭证
摘要
借方
贷方
借或
贷
余额
核对
月
日
类
号
1
1
期初余额
借
通
6
承受委托人委托转赠一批物资价格为78000元,同时以银行存款支付运输费2000元。
2,
借
31
本年合计
0
借
第3页会计科目名称或编号:零余额账户用款额度
2021年
凭证
摘要
借方
贷方
借或
贷
余额
核对
月
日
类
号
1
1
通
1
收到“财政授权支付额度到账通知书〞5000000元。
借
1
2
通
2
通过代理银行零余额账户支付管理部门设备维修费36000元。
借
通
3
外购一批材料,发票价格为123400元,支付运费7000元,通过财政授权支付方式支付。
借
通
10
财政授权支付额度中转账支付业务资料印刷费5000元。
借
通
12
通过财政授权支付方式,购置材料100000元,根据?财政授权支付额度到账通知书?及原始凭证。
借
31
本年合计
借
总分类帐
第4页会计科目名称或编号:应收帐款
2021年
凭证
摘要
借方
贷方
借或
贷
余额
核对
月
日
类
号
1
1
期初余额
借
总分类帐
第5页会计科目名称或编号:预付帐款
2021年
凭证
摘要
借方
贷方
借或
贷
余额
核对
月
日
类
号
通
7
为购进一批A设备,通过财政直接支付方式向胜利公司预付了一笔款项700000元。
借
总分类帐
第6页会计科目名称或编号:其他应收款
2021年
凭证
摘要
借方
贷方
借或
贷
余额
核对
月
日
类
号
1
1
期初余额
借