代建项目资金预付及结算办法修改稿.doc

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为增强代建项目管理、有效推进代建项目进度,更好履行代建职责,现就代建项目的周转备用金和工程进度款支付、账务办理、结算方式等业务办理方法起草以下:
一、交办程序的履行
建设单位(以下简称拜托方)和代建单位(以下简称受托方)一定签订拜托代建合同,在合同中明确拜托事项、周转备用金和工程进度款及支付、账务办理、完工结算、账证移交等内容。
零星工程(含市政工程,主要指不用预支进度款,完工后一次性办理结算的工程,并在交办单长进行明确)由拜托方直接出具交办单,受托方在工程实行结束后办理结算,财政审查结束后由拜托方直接付款、核算。
二、代建项目款项的支付方法
1、周转备用金
为保证代建项目顺利实行,在签订代建合同后、项目启
动前向受托方支付计划总投资额5%的周转备用金,作为办
理相关建设手续的预备花费及须缴纳的政府部门收取的建
设配套费。
2、工程进度款
受托方依据工程进度,于每个月28日前向拜托方申请当
月工程进度款,拜托方收到‘申请拨付进度款估量表’后,于七日内进行审查、审批,并将工程进度款拨付至受托方账户。
3、对账、管理费
每半年进行对账并结算代建管理费一次,即在每年的6
月和12月尾依据这半年内支付的工程进度款进行对账、结算代建费并开具发票。
三、账务办理及工程结算
在建设过程中所发生的所有花费,均由受托方支付、账务办理并担当相应的责任。代建项目完工后及时办理结算,结算后的所有花费支出都一定报财政判定,同时依照判定后的各种工程花费与各相关单位理清来往款项。代建项目完成
结算经财政判定并结清来往款项后,一定在30日内将所有账务资料完好移交给拜托方,不予保留。附件:1、代建项目业务流程图
2、申请拨付进度款估量汇总表
3、代建合同范本
2017年1月23日