2023出纳员工作总结.docx

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2023出纳员工作总结篇1
(一)仔细做好日常性会计集中核算和委派工作,出纳x半年工作总结。
集中核算工作:
1、完成了各核算单位20_年度决算,撰写了财务分析;帮助并协作监察室完成了局系统事业单位20_年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、帮助并协作体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作;2、协作群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。3、依据财政部有关要求,对各预算单位20_-20_年行政成本数据进行了填报。4、依据省有关部门通知要求,仔细完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作,并刚好向财政厅做好20_年经费追加申请工作。5、依据档案管理要求对全部核算单位20_-20_两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档。
会计委派工作:
1、仔细总结了十一届周期委派工作,创新新周期会计委派形式。年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈,仔细梳理十一届全运会周期委派工作中的胜利之处和问题教训,不断探究符合体育系统特点实行委派会计的新模式。我们在充分分析了各单位的实际状况后,依据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则,结合中心的人力资源状况,在持续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础x,今年新增了省体彩中心、水x运动中心、省体科所三家委派单位。并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式,这也体现了“稳定已有成果,扩大委派类型,全面提高质量”的工作思路,更好地贴合省体育局工作重点,形成以训练单位为主,其他类型单位相结合的委派格局。
2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后,依据各受派单位新周期工作特点,重新调整修订相应财务制度以及一些新的管理措施,如:局训练中心修订了资金支付审批方法、食堂财务管理规定、食堂餐料选购 方法等制度,针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点,特地设立资产管理科,加强资产管理力度;省体彩中心制订了《省体彩中心站点物资材料管理方法》(草案),在财务核算中增加复核手续,对其日常支出的合理合规性严格把关,进一步提升财政预算专项资金的运用效率和效益;省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等制度;方山基地探讨开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式,提高枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的状况,刚好提示受派单位掌控专项经费运用进度,把好预算审核关,每月按时向x级汇报经费执行状况。
(二)其他各项管理工作。
1、针对集中核算单位20_年部门预算专项经费的实际支出状况,进行了真实性资金须要分析,从而剔除“借名支出”等不实信息,为体育局了解驾驭真实经费需求供应依据,同时也使完整分析非训练单位周期专项支出状况得到充溢。此项工作目前已基本完成,安排在编报20_年部门预算前x报经济处。
2、协作省审计厅对省体育局20_年度预算执行总体状况、结余结转资金运用管理状况以及执行国家和省有关厉行节约规定状况进行了专项审计调查。
3、仔细做好“小金库”检查状况回头看落实工作,针对检查中反映较多的资产管理问题,x半年协作经济处特地开展了一次局系统资产清查工作,对长期借用资产进行了清理,并依据清查结果仔细做好有关挂账资产调拨核销工作(已报经济处待批);依据审计看法,经多次与竞管中心协调沟通,已督促其将局调拨十运会器材登记入账,,同时完善了车辆报废审批手续,目前正在办理相关租用器材调拨手续,并在此基础x要求该中心明确专人进行实物管理,切实做到资产账账相符、账实相符。
4、从报表运用者的角度动身,改进了专项经费报表形式,让运用者更简单看懂、接受财务状况报表,更好地驾驭本单位的财务信息。
2023出纳员工作总结篇2
首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了许多工作中的学问,使我最快的熟识了这份新的工作。
在工作岗位没有凹凸之分,肯定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平常自学电脑学问和ERP的出纳学问及操作,利用ERP使工作更加精确和快速。
其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺当完成如下工作:
一、日常工作:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发觉金额不符,做到刚好汇报,刚好处理。
2、刚好收回公司各项收入,开出收据,刚好收回现金存入银行。
3、依据会计供应的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付),对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计,打算所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导批阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和激励。
。
,我认为:
一、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题,今后的努力方向是:
加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟识,必需通过相关专业学问的学习,虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用肃穆仔细的看法对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。
作为财务人员特殊须要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。
在即将到来的20xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。
2023出纳员工作总结篇3
出纳是根据有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。那么身为一名出纳人员,一些必备的小技巧可少不了。
财务日常工作特别琐碎,然而又要求我们严谨细致,处理业务上不得出现半点差错。这样一份工作,一天下来往往使我们身心乏累。其实,在财务工作中存在着很多小技巧,能够让财务工作变得轻松起来。
从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。
狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
财务日常工作特别琐碎,然而又要求我们严谨细致,处理业务上不得出现半点差错。这样一份工作,一天下来往往使我们身心乏累。其实,在财务工作中存在着很多小技巧,能够让财务工作变得轻松起来。下面为大家总结了出纳工作的几个小技巧,愿与大家一起共享。
一、在收付现金时要与当事人当面对清金额,最好与第三人核对后再进行收付进账。
二、对须要报销的发票,抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者,均不接受发票,待补办手续后再报核。
三、报销单据需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。
四、付款单据如由他人代领,应签代领人名字,而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工,要注明与被带领人关系及其联系地址20xx年出纳工作总结工作总结。
五、营业外收入,要以经办单位交款单位为依据,收款后开给财务收据。
六、要留意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿,经单位主管财务领导审签后,并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字,以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人,并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按依次装订在凭证中。空白发票和收据不能随意外借,已开具金额尚待带出收款的发票和收据,要由借用人出具借据并作登记,以便分清责任,待款收回后再结清借据
发票和收据作废后要退回来,先作废后重开,假如是销货发票退回红冲,应当先由仓库部门验货入库后再进行退款。假如对方丢失发票和收据,要依据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据,并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容,同时注明原开单据作废字样。
七、登记银行存款日记和现金日记账,要首先复核凭证、支票存根、附件是否一样,然后按付出支票号码依次排列,以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴,应即用即盖,并由会计、出纳二人分开保管,支票用印鉴的私人印章,只能用于盖印支票,而不作为其他任何用途。
2023出纳员工作总结篇4
今年以来,我们在党委政府的正确领导下,在上级财务部门的业务指导下,以年初提出的工作思路为指导,以提高工作效益为核心,以增加业务水平为目标,以紧缩开支为重点,全面落实预算管理,强基础,抓规范,实现了全年业务制度规范化,经营管理科学化,有力地推动了安排生育财务管理水平的进一步提高,充分发挥了财务管理的核心作用。现将计生办二○xx年财务工作开展状况作如下总结20xx年出纳工作总结20xx年出纳工作总结。