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出纳员工作总结范文2023(精选23篇)
出纳员工作总结范文2023篇1
出纳是根据有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。那么身为一名出纳人员,一些必备的小技巧可少不了。
财务日常工作特别琐碎,然而又要求我们严谨细致,处理业务上不得消失半点差错。这样一份工作,一天下来往往使我们身心疲乏。其实,在财务工作中存在着很多小技巧,能够让财务工作变得轻松起来。
从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。
狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
财务日常工作特别琐碎,然而又要求我们严谨细致,处理业务上不得消失半点差错。这样一份工作,一天下来往往使我们身心疲乏。其实,在财务工作中存在着很多小技巧,能够让财务工作变得轻松起来。下面为大家总结了出纳工作的几个小技巧,愿与大家一起共享。
一、在收付现金时要与当事人当面对清金额,最好与第三人核对后再进行收付进账。
二、对需要报销的发票,抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者,均不接受发票,待补办手续后再报核。
三、报销单据需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。
四、付款单据如由他人代领,应签代领人名字,而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工,要注明与被带领人关系及其联系地址20xx年出纳工作总结工作总结。
五、营业外收入,要以经办单位交款单位为依据,收款后开给财务收据。
六、要留意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿,经单位主管财务领导审签后,并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字,以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人,并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按挨次装订在凭证中。空白发票和收据不能任凭外借,已开具金额尚待带出收款的发票和收据,要由借用人出具借据并作登记,以便分清责任,待款收回后再结清借据
发票和收据作废后要退回来,先作废后重开,假如是销货发票退回红冲,应当先由仓库部门验货入库后再进行退款。假如对方丢失发票和收据,要依据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据,并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容,同时注明原开单据作废字样。
七、登记银行存款日记和现金日记账,要首先复核凭证、支票存根、附件是否全都,然后按付出支票号码挨次排列,以便查对。