出差外派理制度.doc

第五节出差及外派管理制度
一、目的
为了规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准,发挥财务内控职能,本着从简节约及人性化管理原则,特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全员。
三、出差/外派原则及规定
高效、节约、迅速地完成公司指派的任务。
不延误工作进程、不铺张浪费、不无故耽误往返时间。
出差前要提交申请报告,填写《出差申请单》(附件13)按照出差相关事宜流程提交相关领导审批,审批通过后方可出差。
部门主管或经理提出外派建议,填写《拟外派人员审批表》(见附件27),说明外派意图及拟外派人选建议,由公司领导审批通过方可进行外派。
出差/外派过程中,要及时向相关领导进行必要的工作沟通及信息反馈。
出差/外派结束返回后,要向相关领导汇报出差情况。
出差/外派的消费票据要真实,不得弄虚作假。
应在出差/外派结束返岗的5个工作日内提交合格的报销单据至财务部。
报销单据要严格按照《报销制度》中的报销规定进行填写、粘贴,各部门负责人在审核票据时应严格把控。
外派人员其他规定
外派人员的基本资格要求
具备外派岗位从业经历与相应的专业素质;
具有较强的责任心和事业心,担任管理人员时需具有较强的组织能力和协调能力。
外派人员的任职要求
全面完成公司交办的外派任务和工作指标;
维护公司总部的整体利益和公司形象;
严格遵守外派协议规定的各项要求;
遵守职业道德,保守公司机密;
不能以公司的名义开展任何与完成约定的工作任务无关的业务、活动或者从事违法犯罪活动。
四、出差/外派申请流程
出差/外派申请须在出差/外派前执行完审批及转发流程。
出差/外派补助申请单需和出差/外派报销单同时使用,否则无效。
五、出差/外派借款及报销规定
名称
职责
规定
借
款
当事人
职责
出差人员若需提前预支出差资金须提前2个工作日办理相关事宜,以便财务准备资金,否则自行准备此项资金,待出差结束后予以报销。
当事人须在部门负责人处领取借款单,并依据公司报销流程审批。
出差结束后及时填写出差费用报销单予以冲借款,此款项预支单实行多退少补原则。
部门职责
借款金额由部门经理根据实际情况把控。
详细的报销流程依据公司报销汇签流程。
财务部
财务部出纳收到审批完毕的借款单方可预支。
报
销
当事人
职责
当事人须向部门负责人领取报销单及单据粘贴单,按流程进行审批。
出差结束后,五个工作日内填写《出差补助申请单》(附件13)及部门内部审批后的费用报销单按照单据汇签制度规定交至财务处。
部门职责
部门经理严格控制员工差旅的行程及安排。
详细的报销流程参看单据汇签制度。
财务部
财务部出纳收到审批完毕的报销单方可报销。
六、出差补助规定
1、出差种类
短期出差: 1—5天(包含五天)。
外派:根据工作需要,由部门领导进行安排,并提出相关申请方案。
2、差期规定:
上午抵达郑州者,下午须到公司正常上班;下午或晚上抵达郑州者,第二天须到公司正常上班(如遇特殊情况不能抵达公司的人员,由部门经理提交情况说明,按照以下流程:部门主管/经理→部门总监→行政部经理→直属副总)。