2017单位小金库自查自纠报告.doc

2017单位小金库自查自纠报告
【2017单位小金库自查自纠报告1】
一、自查自纠的范围和内容
按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算。未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。
自单位成立以来,严格按照财务管理制度有关规定执行从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
单位监管使用的票据由财务室统一管理,各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄,设立专兼职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾,我单位认真执行财务管理制度的有关规定没有小金库。
【2017单位小金库自查自纠报告2】
按照中共淮南市委办公室淮南市人民政府办公室《关于在市直机关、市属事业单位进一步开展小金库专项整治工作的实施方案》要求,潘集区正在有条不紊地开展小金库专项整治工作。现将自查自纠阶段工作情况总结如下:
一、强化领导
为切实落实好小金库专项整治工作,经区委、区政府同意,制定了《潘集区小金库专项整治工作方案》。在《方案》中除了正常的工作要求外,主要强化了组织领导,成立了以芮耀宏同志为组长、孙亦民同志为副组长、区财政、纪委、组织、审计部门主要负责人为成员的潘集区小金库专项整治工作小组。为小金库专项整治工作的顺利开展,起到了组织保证作用。同时,成立了潘集区小金库专项整治工作小组办公室并设在区财政局,既保证了上下财政部门间的归口管理需要,也便于小金库专项整治工作的协调、沟通。
二、公开工作流程
在整个小金库专项整治工作中,所有工作的范围、内容、方法和步骤全部公开。在区政府网站和区财政局网站开设了小金库专项整治工作专栏,公布了小金库专项整治工作举报方式和电话、小金库