财务部2002年度部门目标管理表.doc

工作部门
上级主管
目标执行人
财务部
总经理
经理
2002年度部门目标管理表
编号:QC-02-01 版号:A0 NO:
次序
目标
(项目及数值)
重要性
工作计划
责任人
工作进度(月)
目标达成率计算公式(方法)
提供工作条件
1
资金合理利用98%
50%
严格按财务管理制度执行,合理应用资金,拒绝白条项替现金。
加强对财务部会计出纳人员的培训和管理。
对财务部会计、出纳员进行培训,有条件自己培训,不具备培训条件送出去培训。
检查财务部在具体操作运行中是否有违反财金管理现象,如有进行批评、教育、纠正。
(资金利用数—不合理应用数)÷资金利用总数
×100%
企业已建立起完善的财务管理制度。
资金利用大项目必须经过公司领导班子讨论。
相互约束,严格执行审批制度。
2
债务回收80%
50%
预计每年回收当年债务达80%。
鼓励销售人员对企业新旧债务的追收,追收债务与年度奖金挂钩。
根据需要制定顾客一次性付款优惠政策。
对产品销售合同进行清查,累计未收回债务总数。
召开销售人员会议,把债务回收任务分别落实到人头,并与年度奖金挂钩。
必要时设置专门收款人员。
应收回款—未收款
总收款金额
×100%
企业供销部已建立起完善的销售制度。
企业已建立了完善的财务制度。
利用销售人员与回收债务的奖金挂钩。
编制: 审核: 批准:
岗位职责
编号:QC—02—02 版号:A0 NO:
所属部门:财务部
职位/岗位:经理
直属主管:总经理
编号:
本职/岗位工作职责
工作时间
须注意事项和要求
职务第一代表人
负责财务部的各项工作,努力完成目标管理任务。
负责对财务部会计、出纳人员的内部培训,有条件自己培训,无条件送出去培训。
负责主持财务部人员学习财务管理制度、法律、法规知识。
及时向总经理提供各项数据及报表,当好总经理的参谋。
坚持原则,按国家法规进行财金管理和纳税。
随时
随时
随时
随时
随时
坚持企业的财务制度,严格执行财经纪律。
严格实施财务审批报销制度。
必须严格遵守国家和地方的财税制度。
协调好与各部门之间工作。
努力学习培训各业务人员的工作技能技巧。
编制: 审核: 批准:
岗位职责
编号:QC—02—02 版号:A0 NO:
所属部门:财务部
职位/岗位:会计
直属主管:财务部经理
编号:
本职/岗位工作职责
工作时间
须注意事项和要求
职务第一代表人
按现行会计制度规定,正确处理好日常会计业务,做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清晰,日清月结,按时呈送报表。
做好本企业资金预算工作,及时向领导提供情况和可靠数据。
保管好各种凭证、帐册等会计档案,作好空白收据的保管、领用、注销工作,保管好财税部门的各类完税凭证,并做好票证分类出纳帐。
遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律,同一切违法乱纪行为作斗争。
全年
随时
随时
随时
坚持企业的财务制度,严格执行财经纪律。
严格实施财务审批报销制度。
必须严格遵守国家和地方的财税制度。
保存