差旅费控制办法1.doc

差旅费管理办法
第一章总则
第一条、为控制差旅费用,提高出差效率,规范出差人员的审批及报销程序,根据本公司的实际情况,特制定本制度。
第二条、适用范围
本制度适用于公司所有人员。
第二章出差审批流程
第三条出差申请程序
《出差申请单》,注明出差地点、事由、天数、所需资金等相关事宜,按下表权限批准后方可出差。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。
出差权限审批表
出差人员
部门经理
分管副总
总经理
一般人员
1-2天(含2天)
4-7天(含7天)
7天以上
销售区域经理(含部门主管)
1天
2-5天(含5天)
5天以上
部门经理
1-3天
3天以上
副总
√

(1)出差地点设有公司销售分支机构或办事处的,不批准出差。
(2)可通过现有通信方式解决的业务,不批准出差。
(3)如有特殊情况,须报公司总经理审核批准。
第四条、《出差申请单》由财务部留存,并作为部门费用的考核依据。
第四条、出差前在预定金额的范围内可以预支差旅费,预支的差旅费含标准内的车船费、出差期间的住宿费和日补贴。预支差旅费借款时须附有核准后的、有上述内容的《出差申请单》及请款单。有尚未还清的借款时不得继续申请借款。《出差申请单》格式如下
出差申请单
申请部门:
姓名
职务
随行人员
出差地点
出差事由
出差时间
月日至月日
共天
交通工具
飞机□火车□汽车□轮船□其他
总经理: 分管副总: 部门经理: 出差人:
第五条、差旅费借支流程
出差人员填写《请款单》附有效的《出差申请单》业务部门主管在请款单上复核付款权限核准的负责人核准财务经理签字出纳付款
第六条、差旅费报销程序
(附上差旅费报销单、出差行程单、出差申请单)
出差人员所在部门主管(经理)复核权责主管人员核准财务人员审核
财务经理审核出纳报销冲账付款
,必须在3个工作日内办理报销手续,如实填写《差旅费报销单》,并列明事由、时间、线路、出差的结果交部门经理、权责主管签字,再交由财务部按包干标准审核报销。
《出差申请单》规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线以及增加天数、人数、改乘交通工具的,需经公司总经理签署意见后方可报销。
第三章差旅费计算方法
第七条差旅费包括车船费、住宿费和日补贴。
,但因业务上的情况或者不得已改变路程的时候,则按实际路程计算。
、住宿费按标准报销。

(1)出发时间为中午12点之前(含12点)的,出差当日按全天计日补贴。
(2)出发时间为中午12点之后的,出差当日按半天计日补贴。
(3)返回出发地时间为中午12点之前(含12点)的,返回日当天按半天计日补贴。
(4)返回出发地时间为中午12点之后的,返回日当天按全天计日补贴。
第七条公司交通设施的使用及差旅费的减额支付
到交通方便的地方出差时,应尽量使用公司拥有的以及公交车辆,其差旅费按下表减额支付
有交通车辆时
提供住宿时
提供餐饮时
不支付交通费
不支付住宿费
支付日补贴的20%
第八条出差期间的缺勤处理
出差期间因私