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财务部10月工作汇报
汇报人:吕伟
2017年10月工作汇报
汇报人:吕伟
部门: 财务部
目录
10月经营情况汇总
工作中发现的问题点
10月工作情况总结
11月主要工作计划
1
2
3
4
10月经营情况汇总
工作中发现的问题
10月工作情况总结
11月主要工作计划
1
2
3
4
目录页
数据来源:财务报表,时间范围:2016年-2017年数据逻辑:同比是与2016年同月相比,环比是与2017年9月相比 2016年10月产值803万,
10月人均产值同比
↑%
10月人均产值环比
%
-

↓%()

占40%
10月M12产值环比
↑15%

占27%
10月产值同比
↑97%
同比
10月产值环比
环比
产值大数据一览
环比
同比
环比
环比
↑40%
↑22%
时间跨度
开票额
福利费
仓储费
运输费
快递费
水电费
研发领用材料
备注








1,




环比
同比
费用大数据一览
问题汇总
问题带来的影响
解决方案
价格清单维护过于随意
会存在误导公司领导根据数据进行决策、影响领导对相关部门降本的量化考核等
已协调采购与财务逐笔根据合同核对sap价格清单的准确性,并把相关情况汇报给领导,并细化完善了公司的价格清单维护与考核制度
项目库库存管理存在问题, 账实存在偏差
会影响公司接下来的高新技术企业申报
每周五盘点,督促仓库部门形成与库存挂钩的考核制度
会影响公司研发部门研发进度
供应商发票交付财务时间较为主观
会过早地对公司资金支付形成压力
要求财务小曹关联发票时,严格按入库时间来审核发票是否提前开具
过早开票会加大公司维权的难度
研发领料未对应订单
无法更为精确地知道研发部门在研发过程中每一个项目结束时共消耗多少材料
结合高新技术企业对账务的要求,将研发领料具体到研发订单
无法与外部同行对比,侧面观察公司研发部门的研发效率
账期大多不对等
会对公司造成额外的资金压力
2 、工作中发现的问题
1-10月经营情况汇总
工作中发现的问题
10月工作情况总结
11月主要工作计划
1
2
3
4
目录页
序列
项目
量化
项目状态
当前进展
1
解决sap运行中报错问题
12
已解决
主要集中在采购退货的特殊处理、销售退货的特殊处理,异常订单的处理方式
2
Sap中新设、完善内控流程
5
进行中
目前申报高新企业要求完善相关研发的内控流程,账处自动生成流程还在进一步跟进中,确保公司成功申报高新技术企业
3
尽职调查数据对接
1周时间
已完成
回答尽职调查方对于公司经营数据的疑问,整理提供我方的经营数据
4
加计扣除各项目资料的审核
进行中
该数据需要技术、项目部及时准确地提供相应固定格式的研发立项报告,各项目立项前的预算等
5
高新申报工作的推导
进行中
着手按高新技术企业对账务的要求,梳理公司近3年来账务不合规地方,并补齐相应资料
6
Sap运行中产生的账务异常
每天
每天查看昨日所有操作人员产生的后台账务数据,及时发现异常问题,规避异常风险
7
资产抽查盘点
4次
每周五
通过盘点去发现仓库对资产管理过程中的问题点
8
内部报表的报送
完成
将经营数据准确及时地报送经管会,为决策提供数据支撑
3、10月工作情况总结