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ERP沙盘模拟总结
作者:Rhea
j10023206张滔
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我是ERP沙盘模拟E组的财务助理,该职位在财务部门里往往做着最基础的工作,包括审核财务单据,整理档案,管理发票,协助做一些预算分析,起草处理财务相关资料和文件等工作。这些工作虽然琐碎,却是做好其他财务工作的必要准备。在这次模拟实验中,我能做的就是预算分析,在第一年的时候,我却没有意识到这一点!接下来便是我在公司6年企业经营下来的阶段体验。
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在第一年的时候,因为不熟悉操作,一上来就错过了年初的长期贷款,因为在这个阶段权益最大,可以申请到最大限额的贷款,为今后的财务费用树立一个坚实的后盾,比如广告费用,转产费用,扩建费用,采购费用。
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在第二年,我们还是忘记申请贷款,而是急着变更大厂房的五条生产线,只留下了一条手工线,柔性线,半自动线和两条全自动线,我们在这里花掉了大量的现金,还有广告,资格认证,产品生产权都导致在这一年资金的投入过多。虽然在第一年,我们的广告费用投资的也算多的,700万,可是不是最高的一组,所以在第二年的时候选的订单也不理想。
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第三年,在该阶段,申请了6000万的长期贷款,可是我们由于盲目的生产导致库存积压,最终还是使得现金流短缺,我们的年度净利还是负,而其他组基本上都开始盈利了,这一年我们的资金周转已经预算到了零界限,什么都可以断,唯一的资金流是不能断的,因为这个是控制我们能不能继续做下去的决定性因素,感觉我们公司的形势将更加恶化下去,使得我也开始有想放弃的思想。
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到了第四年,我们很认真的一步步进行讨论,就是很难将企业的资金调整过来,情况和第三年一样差,库存继续积压,订单量不多,订单的销售额太少,资金回笼太慢,年度净利还是负数,虽然也申请了长期贷款,但是资不抵债啊,在第四年贷款之前,我们的现金库只剩下几百万了,连第三年的长贷利息都支付不起,老师告诉我们其实我们已经破产了,想不出可以起死回生的办法了!
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汲取教训,总结经验。
第一:团队分工一定要明确
总经理CEO:
负责制定发展战略、竞争格局分析、经营指标确定、业务策略制定、全面预算管理、管理团队协同、企业绩效分析、业绩考评管理、管理授权与总结
财务总监:
负责日常财务记账和登账、向税务部门报税、提供财务报表、日常现金管理、成本费用控制、资金调度与风险管理、财务分析与协助决策
销售总监:
市场调查分析、市场进入策略、品种发展策略、广告宣传策略、制定销售计划、争取定单与谈判、签订合同与过程控制、按时发货应收款管理、销售绩效分析
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生产总监:
负责产品研发管理、管理体系认证、固定资产投资、编制生产计划、平衡生产能力、生产车间管理、成品库存管理、产品外协管理、编制采购计划.
采购总监:
签订采购合同、监控采购过程、到货验收、仓储管理、采购支付决择、与财务部协调、与生产部协同。
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第二团队协作精神与沟通最重要。
我在沙盘中深深得体会到财务和各部门的紧密
联系,广告的预算和现有资金的关系,原料的采购和现有资金的关系等等如果财务部门没有向各个部门提供及获取有效的信息就有可能造成企业的资金出现短缺的问题,从而影响到整个企业经营,所以信息的有效沟通是多么的重要!
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