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北京易丰印捷科技股份有限公司公开转让说明书
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带
的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说
明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国
股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明
其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,
由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
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重大事项提示
公司在生产经营过程中,由于所处行业及自身特点所决定,特提示投资者应
对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注:
一、公司治理风险
公司于 2013 年 9 月 10 日由易丰印捷有限整体变更设立。股份公司设立后,
建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,
由于股份公司成立的时间较短,各项内部管理制度的执行尚未经过一个完整经营
周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;
同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要
求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、
稳定、健康发展的风险。
二、客户集中度较高的风险
由于在公司收入当中占比 50%左右的出版印刷业务主要客户为中国人民大
学出版社和北京师范大学出版社,客户集中度高,从而导致公司 2011 年、2012
年、2013 年 1-7 月对前五大客户的销售收入占全部营业收入的比重分别为
%、%、%。若出现中国人民大学出版社、北京师范大学出版社
对公司印刷需求量大幅减少的情况,将影响公司业务规模的扩大,从而为公司经
营带来不利影响。
三、“蜂印网”网络印刷系统推广低于预期风险
公司未来的发展重点是“蜂印网”网络印刷系统。“蜂印网”的主要目标客
户群体为需要进行印刷宣传的各类商业企业,而图书和杂志等各类出版物的印刷
业也将逐步纳入网络定制化销售的范围。公司针对“蜂印网”网络印刷系统制定
了三年的推广计划,并对未来三年做出了相应的盈利预测,但由于商务客户较为
分散,并且与出版社客户有一定差别,公司的营销推广策略可能存在低于预期从
而导致公司盈利预测无法达到的风险。
四、技术开发和升级滞后风险
随着客户数量的稳步增长,客户对“蜂印网”网络印刷系统的体验、需求稳
步提升,稳步提升的需求同时对公司“五流合一”的企业 ERP 管理系统和“精
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益生产”的管理技术提出新的要求,为了保持并不断提升公司自身的竞争优势,
公司必须快速满足客户需求,及时将成熟、实用、先进的技术用于自身产品的设
计开发和技术升级。如果不能准确地满足客户的新增需求和服务,在技术开发方
向的决策上发生失误,或不能及时将新技术运用于业务的开发和升级,将对公司
持续发展产生不利影响。
五、公司短期偿债风险
截至 2013 年 7 月 31 日,公司资产负债率为 %,流动比率分别为 ,
速动比率分别为 ,公司资产负债率较高,流动比率和速动比率较低,公司偿
债能力较弱。公司资产负债率较高主要是由于其他应付款和应付账款金额较大所
致,其中其他应付款是公司因经营发展需要由股东垫付资金形成的,截至 2013
年 7 月 31 日,该项股东垫款为 万元,占公司其他应付款比例为 %,
对于公司所欠股东垫付资金款,公司股东罗非和芦红均发表声明表示为支持公司
继续发展,公司可待业务规模扩大,现金流充裕时再行归还,或者视经营发展需
要转为公司股本,因此此项负债形成的偿债风险较小。截至 2013 年 7 月 31 日,
公司应付账款余额为 万元,账龄均在 1 年以内,均处在正常的账龄范围
内,公司可在未来正常开展业务的过程中按照合同予以归还,因此,此项负债的
偿债风险也相对较小。尽管如此,由于公司报告期内流动比率和速动比率均较低,
如果公司未能采取合理有效的措施,公司可能会面临短期偿债风险。
六、租赁厂房相关风险
2010 年 8 月 14 日,易丰有限与赵士军、北京市通州区张家湾镇皇木厂村村
民委员会(以下简称“村民委员会”)