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收银员岗位描述
直接上级:财务主管
本职工作:积极配合好财务主管的工作,并全面负责好公司的收银工作,保证所收款项和账目一致性。
直接责任:
服从财务主管的安排,接受财务查账员审核,高效、准确的做好公司的收银工作。保守财务秘密,不得与财务无关人员讨论财务收支情况。
作为财务组与客户直接接触最多的一员,一定要注意发挥好窗口作用,积极帮助客户解答各类问题。
每天上班期间妥善保管好收银台及五楼仓库钥匙,坚守工作岗位。如需离开,一定要做到上锁后离开,并与其他相关人员做好交接,监督非收银人员不得接近现金存放处,随时保持警惕切实,保证现金安全,五楼仓库钥匙不得交予无关人员,且用后须及时收回。
整理好工作日内所有现金、支账,根据不同的单子类型进行归类,整理并保留相关凭证,做到款账一致。
对未收款里的货单情况要非常了解,对未及时收回的单子要追查其原因,并督促收款人及时报账,以保证该收款项及时收回。
对白皮上的所有收支款项保持“先有单,后有钱”的原则,每一项纪录都须要经手人的签字并注明用途,对金额较大(1000元以上)且有疑问的支出款项要上报财务主管,经批准后方可支付。
熟记收银台小账本上客户欠款明细,并将其及时登记到差货本上,以便客户要货时及时加上并追回欠款。
每天司机交的单子(如:代收单、送货签字单、报销单等)以及当日电发单,应在每天下班前统一整理好交于记账员保存。
每天4:30之前收银台现金超过10000元(含10000元),需上报财务主管,及时将大额现金存入银行,保证资金安全。剩余现金及重要证件(如存折、银行卡、身份证等)交于财务主管保管。
严格执行财务支款规定,所有员工支款必须在每月30日后办理,且每月每人仅限一次,任何人均不得违规,且每人支出数目不得超过300元,特殊情况需提前支款或支款金额在300元以上的必须有财务主管批准。新员工上班不满10天不能支款,满10天不满1个月的每人每次支款不得超过100元。
每天下班前核对仓库传真的当日生活费开支明细,并将现金交于专人带回仓库。
积极参加财务组的各种会议,并协助其他成员完成各项相关工作。
积极学习相关业务知识。
统战部
2010年6月1日