出纳工作说明书.doc

岗位设计图
人员编制
隶属关系
直接上级
财务经理
级1人
部长级人
直接下级
出纳
科员级人
间接下级
出纳工作说明书
岗位名称
出纳
岗位编号
所在部门
财务中心
岗位定员
直接上级
财务经理
工资等级
直接下级
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
2012年5月
本职:公司银行存款和现金的收支与管理
职责与工作任务:
1、现金的日常收支和保管,银行帐户的开户与销户;
2、清点各部门交来的各种款项,做到有问题当时问清并及时处理;
3、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点,核对账目,补充备用金,定期编制出纳报表;
4、查实、汇报各银行帐户余额,定期向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况。
5、登记现金日记帐,并结出余额,每月同会计对账与总分类账核对;
6、登记银行存款日记账,每月根据银行对账单进行核对,并同会计对账与总分类账核对;
7、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单;
8、办理工资银行卡,发放工资,办理各类信用卡,交存现金;
9、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下,适当协助会计人员办理外勤工作;
10、完成直接上级交办的临时任务。
职责范围
责任
1、对银行存款帐户和帐户余额的准确性、保密性负责;
2、对货币资金和各种票据的安全性负责
权力
1、
工作协作关系:
内部协调关系
接受财务部经理的口头及书面指导。
外部协调关系
媒体、相关政府部门、上级主管部门等
任职资格:
教育水平
中专以上学历
专业
财务、会计相关专业
培训经历
财务管理培训
经验
熟悉出纳岗位工作内容,从事过财会工作1年以上。
知识
具备财务管理方面的知识
技能技巧
熟练操作计算机及财务软件。
个人素质
具有良好的职业操守和沟通能力,很强的责任心,工作细致认真负责,能够承受一定的工作压力;能适应快节奏的工作步调
其它:
使用工具/设备
计算机、一般办公设备(电话、传真机、打印机、/网络)、通讯设备
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间,偶尔需要加班
所需记录文档
工作计划、工作总结
考核指标:
帐表完善;现金管理;票据管理;纳税申报;费用报销;财务信息管理
出纳考核评分表(月度)
考核期间: 年月
姓名
岗位
业绩
考核
序号
考核指标
权重
目标要求
评分等级
得分
自评
上级
结果
1
业绩指标80%
帐表完善
20%
凭证、帐表准确率100%以上,完整无缺失
按要求完成20分
个别差错,不影响整体数据10分
严重差错0分
2
现金管理
10%
现金收付无差错,管理安全
按要求完成10分
否则0分
3
票据管理
20%
发票、支票购买及时无延误,开具准确率为100%
按要求完成20分
个别差错,不影响整体数据10分
延误且严重差错0分
4
纳税申报
10%
纳税申报无延误,准确率为100%
达成目标要求10分
培训效果一般5分
培训无效果0