出纳工作说明书.docx

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出纳工作说明书
工作说明书
基本资料
部门名称
财务课
部门代号
CCB31
频率(请写次数..)
每日
每周
每月
每季
每年
不定期
资金预估表
总经理
1
绩效评核
财务主管
1
营运状况分析表
财务主管
1
现金月报表
财务主管
1
闲置资金报酬及网银付款汇总
财务主管
1
资金收支状况表
财务主管
1
结售汇明细表
财务主管
1
财务工作周说明
财务主管
1
现金周报表
HQ财务
1
收付汇明程明细表
HQ财务
1
主管：
部门名称+称职
员工：
功能+职称
自己职位
出纳
财务经理
直属主管职称
同侪职称
部属职称
出纳
组织关系
工作关系
互动对象
(部门/团体)
互动目的
平均互动频率 (请写次数..)
每
日
每
周
每
月
每
季
每
半
年
每
年
对内
会计部
取得传票及相应凭证作业
10
采购部/关务
厂商银行资/报关单付汇
3
对外
银行
进账，取回单，转账等
1
外汇管理局
外汇核销、外债
1
注：对内对外的工作关系应以自己所属部门的职能性质与部门组织架构来衡量。
对内包括本部门、其他部门。
对外包括本部门以外的的部门、客户、厂商、政府机构。
所参加/主持之固定会议
序号
会议名称
会议目的
参加
〈请打v〉
主持
〈请打v〉
每次
所需
时间
平均频率
(请写次数..)
每 日
每 周
每 月
每
季
1
工作汇报
总结工作报告
v
20分钟
1
所使用的专业软体(Word、Excel、PowerPoint、Tiptop、Outlook除外)
系　统　名　称
请打「V」
管理者
使用者
花旗银行网上银行系统
v
民生银行网上银行系统
v
建设银行网上银行系统
v
工作规范(此职位对外求才的资格要求；单选)
等级
项目
1
2
3
4
5
6
7
学历
初中
高中（职）
相关科系毕业
专科、技术学院
相关科系毕业
本科
相关科系毕业
硕士
相关系所毕业
博士或双硕士学位或以上相关系所毕业
v
理
工








9. 模具相关

11工业管理相关.


14化学化工相关
15物理相关
16热传工程相关
文
法
商



















其他：
不拘 【以上最多勾选五项】
经历相关
不到1年
1~3年不满
3~5年不满
5~8年不满
8~12年不满
满12年以上
v
人际能力
需处理的工作关系都是单纯
、例行性的，
与他人互动需求不高
针对特定事务时需讲究礼貌与沟通技巧，
以与他人应对或交换资讯
常需与他人沟通、协调，以
处理有争议之议题