资金计划范文通知.doc

关于实行月度资金计划工作的通知

公司各部门:
为准确掌握公司资金来源及运用情况,统筹各部门资金使用额度,减少资金冗余提高资金使用效益。现决定自3月份起在全公司范围内实行月度资金计划工作。由各运营部门(含:彩钢事业部、H钢事业部、苯板事业部、贸易部、工程分公司、吉国比斯达理公司)和财务部分别填列,其他职能部门相关费用作为“管理部门其他费用”暂由财务部询问填列。具体要求如下:
每月1日至31日为一个资金计划周期;本月最后
一周总经办会议前3天,各运营部门将负责人审核签字后的下月月度资金计划表按时报公司财务部(同时报 Excel电子文档一份文档格式请勿修改变化),财务部汇总月度资金计划表,在本月最后一周的总经理办公会议上进行资金平衡,并将会议通过的月度资金计划表下发各部门及财务部执行。3月份月度资金计划表在3月8日前报送公司财务部,在3月10日的总经办会议上进行资金平衡。
资金使用按照先计划后使用的原则,未列入月度资
金计划的开支财务部当月不予支付;确属临时紧急支付又未列入计划项目,作为计划外资金可单独申请支付。
因各运营部门独立核算,请报此资金计划时充分考
虑各自资金平衡,若已落实运营部门之间调剂资金来源的资金,在“内部拆借收入”或“内部拆借支出”填列。如拆借后自有资金仍不足,需从公司借入资金的,在“拨入贷款收入”填列。除前期核定拨付资金外新增拨入贷款,公司会提前通知归还,运营部门应列入资金计划,归还时在“归还贷款支出”填列。
每月资金计划周期结束,财务部会将各部资金计划
完成情况以资金偏差表方式在次月首次总经办会议中予以反馈。
5、此通知的财务部工作对接人为董宏兵,联系电话**********。
6、附件:新疆万通人钢结构有限公司月度资金计划表(样本)
此通知自下发之日起执行。
新疆万通人钢结构有限公司
2012年3月3日
新疆万通人钢结构有限公司月度资金计划表(样本)
部门:
2012年3月份(3月1日至3月31日)
各事业部及贸易公司填列项
资金类别
明细说明
1日至10日
11日至20日
21日至31日
合计金额
本期资金收入
1、销售回款
每月销售实际收到款包括预收和清欠



2、租赁收入
设备租赁收入



3、拨入贷款收入
公司拨入的外部贷款收入



4、内部拆借收入
事业部之间按借款程序办理的借款



5、其他收入
处置废料收入



本期资金收入合计:




本期资金支出
1、设备支出
外购设备



2、主材支出
主材支出



3、辅材支出
辅材支出包括现金购买及挂帐滚动结算材料



4、在建工程支出
在建工程支出



5、大修理费
大修理费



6、材料运输费及吊装费
材料运输费及吊装费



7、工资性支出
包含生产销售及事业部管理人员工资



8、内部拆借支出
事业部之间按借款程序办理的还款