ERP标准业务流程图1.doc

标准业务流程
一、销售部分:
销售合同管理流程:
业务编号
SA-001
业务名称
销售合同管理
流程适用范围
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售助理
销售订单增加、审核
录入、审核、关闭
总调室
存货目录、产品结构
录入、审核
财务项目核算员
项目目录
录入
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
总调室调度人员
财务项目核算员
具体工作流程
客户签订销售合同
产品是否存在
录入销售订单
增加存货档案、产品结构
增加项目目录
存货项目增加
存货、产品结构增加申请
审核销售订单
发货
物料需求
关闭销售订单
描
述
销售部门销售业务员签订销售合同(参见公司合同审批流程)。所有的销售订单必须填写销售合同审批单(见表:PR-SA-01),进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后,根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构;根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录;
销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单(见表:PR-SA--02),录入完毕后检查无误后,销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核;
财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录,以便进行项目的统计核算;
总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划;产品生产完毕后,总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
操作要点:
销售类型(按照产品项)分为五种: 车体改装销售
机加产品销售
多媒体商品销售
材料销售
系统集成销售
重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型,从以上五种分类中进行选择。
销售业务类型(按照结算情况界定)为三种:
普通销售业务:无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次结算)的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业务处理流程
分期收款业务:当月完成发货后(含多次发货),需分次、跨月进行结算、开发票,分批结转收入成本的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为:分期收款。具体操作见分期收款业务处理流程。
直运销售:销售的商品不经过公司库房,直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务(例如:商品代购业务),在增加销售订单时选择业务类型为:直运销售。具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型,从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同,所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
(二)普通销售流程:
编号:PR-SA-002
业务编号
SA-002
业务名称
普通销售业务
流程适用范围
无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次结算)的销售业务
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知
录入、审核、复核
总调室调度人员
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
库房记账人员
库存管理模块中销售出库审核确认
审核
材料成本会计
存货核算模块中记账、制单
记账、制单
应收往来会计
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售助理
总调室调度人员
库房记账员
材料成本会计/往来会计
具体工作流程
收货
合同签定,相关项目及存货目录已增加完毕。
复核
现结
收款
销售发票通知
审核销售订单
填写销售订单
参照销售订单生成发货通知单
审核出库
销售出库单
收款单制单
应收账款
结转销售成本
流
程
描
述
销售业务员与客户签订销售合同,销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核。
产品生产完毕完工入库后,总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单(见表:PR-SA-03);
销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态,对已审核的销售发货通知单在【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单(见表:PR-SA-04),进行复核处理;
财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单,手工开具销售专用发票、销售普通发票,并在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理,形成应收账款往来;
【销售管理】模