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丙类结算成员付息兑付业务资金清算资料表（模版）.doc

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丙类结算成员付息/兑付业务资金清算资料表(模版)
(结算代理人用)
结算代理人名称:
结算代理人托管账号:
序号
丙类成员托管账号
丙类成员简称
①自身在支付系统汇路
②在清算行(开户行)汇路
支付系统行名
支付系统行号
资金账户名称
资金账户账号
支付系统行名
支付系统行号
资金账户名称
资金账户账号
1
2
3
……
填表日期: 第页共页
填写说明:
①中的支付系统行名、支付系统行号指该丙类成员自身在支付系统的行名行号;①中的资金账户名称、资金账户账号指该丙类成员自身在行内系统用于债券结算业务的资金账户名称和资金账户账号;
②中的支付系统行名、支付系统行号指该丙类成员的清算行(开户行)在支付系统的行名行号;②中的资金账户名称、资金账户账号指该丙类成员在其清算行(开户行)开立的资金账户名称和资金账户账号;
该表中每个丙类结算成员一条记录;
本表中①和②,必须选择其中一条填写(二选一);
无论选择①或②,四项要素须填写完整有效;
请于2008年7月31日前将加盖公章的此表原件报送中央结算公司资金结算部。
联系人: 联系电话:

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资金兑付表

资金兑付总表

资金兑付总表

资金兑付总表

资金兑付总表

2、资金兑付表

资金兑付总表

1、资金兑付表

资金兑付总表

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