佳禾公司账套练习.docx

系统管理
1、增加操作员
01 李敏(口令:1)角色:账套主管
02 王立军(口令:2)角色:出纳
启动系统管理à系统à注册à管理员:admin 密码:空
权限à操作员à增加
2、新建账套
(1)账套信息
账套号:130
账套名称:佳禾股份有限责任公司
启用日期:2010年12月
(2)单位信息
单位名称:佳禾股份有限责任公司
单位简称:佳禾公司
联系电话:84467312
(3)核算类型信息
本位币代码:rmb
本位币名称:人民币
企业类型:工业
行业性质:2007年新会计准则
账套主管:(01)李敏
按行业性质预置会计科目
(4)基础信息
对存货、客户、供应商进行分类核算,不设置外币核算业务
(5)业务流程
采用标准流程
(6)编码方案
科目编码方案:4-2-2-2
部门编码方案:1-2
结算方式编码方案:1-1
客户分类编码方案:1-1-2
其他编码项目保持不变
(7)数据精度
均默认2位
操作步骤如下:
账套à建立à账套号:130à账套名:佳禾股份有限责任公司à启用时间:2010年12月à点击下一步à填好单位名称和简称à下一步à修改行业性质(选“2007年新会计准则”) à账套主管:(01)李敏à选择‘“按行业性质预置科目”à下一步à选中对存货、客户、供应商进行分类核算,不选中“有无外币核算à完成à点击是可以创建”à修改编码方案à确认à确认à成功à点击“否”退出
3、财务分工
01李敏,职务:账套主管。拥有账套中所有权限
02王立军职务:出纳。拥有总账及现金的全部权限
权限à权限à选择130账套à李敏à选择右上角账套主管打勾
权限à权限à选择130账套à王立军à增加à双击:总帐、现金管理à确定à退出
设置系统参数
4、启用系统
以(01)李敏身份登录系统管理界面,进入130佳禾股份有限责任公司账套,会计年度为2010年,启用总账、工资、固定资产系统,启用日期为2010年12月1日,完成后退出系统管理
以01登陆登录系统管理à账套à启用à选择GLà日历:2010年12月1日à确定à是
选择WAà日历:2010年12月1日à确定à是
选择FAà日历:2010年12月1日à确定à是à退出
5、定义总账系统参数
以(01)李敏身份登录总账系统界面,设置以下部分参数设置:
(1)设置总账系统凭证控制参数,并更改
进行支票管理;不允许修改、作废他人填制的凭证;凭证审核时控制到操作员;出纳凭证必须经由出纳签字;其余默认
(2)设置总账系统账簿控制参数,补充设置“明细账查询权限控制到科目”参数,其余默认
(3)设置总账系统其它控制参数,修改“数量、单价小数位”为2,设置部门、个人、项目均采用“按编码方式”进行排序,其余默认
以01登陆登录总账系统à总账à选项à不选择“允许修改、作废他人填制的凭证”à选择“凭证审核时控制到操作员”“出纳凭证必须经由出纳签字”à确定
总账à选项à账簿à选择“明细账查询权限控制到科目”à确定
总账à选项à其他à修改“数量、单价小数位”为2à全部选择“按编码方式”à确定
6、设置工资系统的业务控制参数
以(01)李敏身份进入130账套,设置工资系统的业务控制参数,基本信息如下:
设置单个工资类别;核算币种:人民币;从工资扣除个人所得税,但不进行扣零处理;人员编码长度:3位;启用日期:
2010年12月1日
工资à选:单个、人民币à下一步à点击是代扣税à下一步à下一步à人员编码长度:3à完成à是
7、设置固定资产系统的业务控制参数
以(01)李敏身份进入130账套,设置固定资产系统的业务控制参数,基本信息如下:
启用月份:2010年12月。固定资产编码方式:“按类别编码+序号”自动编码。已注销的卡片5年后删除;当(月初已计提月份=可使用月份-1)时,要求将剩余折旧全部提足。用平均年限法按月计提折旧,折旧分配周期为1个月。,固定资产对账科目为“固定资产”,累计折旧对账科目为“累计折旧”。对账不平衡的情况下不允许月末结账。业务发生后立即制单,月末结账前一定要完成制单登帐业务;固定资产缺省入账科目为“固定资产”,累计折旧缺省入帐科目为“累计折旧”。
固定资产à是à我同意à下一步à下一步à选择折旧方法à选择自动编码“按类别编码+序号”à卡片序号长度为3à下一步à固定资产对账科目为“固定资产”,累计折旧对账科目为“累计折旧”à下一步à完成à是à确定
固定资产à设置à选项à与账务系统接口à选择“业务发生后立即制单”“月末结账前一定要完成制单登帐业务”à选择:固定资产缺省入账科目为“固定资产”,累计折旧缺省入帐科目为“累计折旧”à确定
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