0628--- 关于物资采购计划上报及物资合同审批流程的通知.doc

0628--- 关于物资采购计划上报及物资合同审批流程的通知




关于物资采购计划上报及物资合同
审批流程的通知

公司各项目部、工程部、分公司:
根据集团公司严格物资设备采购批准流程、确保物资集采率的最新要求,以及最近部分单位物资采购合同上报公司批示盖章所反映的情况,为统一和规范物资采购计划上报及物资采购合同审批手续,现专项通知如下,请各单位遵照执行:
一、严格执行先计划、批准后采购、实施的制度。禁止无计划或未批准而实施采购物资设备并签订合同。每月25日前报送次月采购计划至公司设备物资部,上报计划须由各单位物资主管审核、项目经理或总工签字审批。
二、严格执行供方评价准入制度。物资采购在合格供方名册内选择资质高、实力雄厚且信誉良好的供方,以挂网招标、招议标或授权采购形式进行采购。如因特殊原因需在名册外供方进行选购,必须按有关规定先办理供方评价、资格准入手续。
三、严禁越权签订物资采购合同。报公司批示盖章的物资采购合同中,我方的单位名称一律为“中铁二十五局集团建筑安装工程有限公司”,合同由公司主管领导签订或由各单位所属的公司分管领导签订或授权签订,授权签订的需出具相关授权手续。采购合同签订完毕,根据建安办?2011?4号《关于

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启用中铁二十五局集团建筑安装工程有限公司设备物资部及设备物资合同专用章的通知》的要求,由公司设备物资部统一编制合同编号并盖设备物资合同专用章,合同由设备物资部和成本管理部各留存一份原件。
未提报采购计划或未经批准同意实施采购的物资合同,公司有权不给予盖章。
以上规定由发文之日起实施。此前已实施采购拟签订的合同,手续不完善的,需补充完整。

二〇一一年六月二十八日


抄送:公司领导,财务部、责任成本部,存档。
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篇二:
2017公司财务部工作计划
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。
7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。
9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。
2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见。
2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度,包括:财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则。这样,每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守。通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平。
4、建立和健全自我约束的企业机制,确保