私募投资基金产品要素表-非标产品0728.docx

非标产品要素表
项目
内容
填写说明
基金名称
请填写全称,与预备案名称保持一致。
基金合同的名称中须标识“私募基金”或“私募投资基金”字样,请注意
基金管理人
基金合同中展示给投资者的联系方式
名称:
法定代表人/执行事务合伙人:
注册地址:
通讯地址:
邮政编码:
联系人:
联系电话:
请完整填写。
1、注册地址必须与营业执照上的保持一致;
2、通讯地址主要用于与管理人之间的材料邮寄
总协调人
(沟通合同文本,托管账户等事宜)
联系人:
联系电话:
邮箱:
通讯地址:
邮政编码:
私募管理人基金业协会登记编码
P
请完整填写。
托管户开户银行
□工商银行北京燕莎支行
□浦发银行北京东三环支行
□中信银行北京瑞城中心支行
请根据业务需要选择托管户开户银行。
1、工商银行和浦发银行无需管理人提供开户资料;
2、如经纪商是中信证券(山东),浦发银行不支持融资融券和个股期权。
3、如期货、证券经纪商非中信的,请与经纪商确认是否可与所选托管户银行进行三方关联。
中信证券服务类型
□托管服务
□行政外包服务
□代销服务
□经纪服务
请在□中划“√”,可多选。
销售方式
□管理人直销
□中信代销
□其他机构代销:
请在□中划“√”,可多选。
如有其他机构代销,请完整填写代销机构全称
基金托管人
名称: 中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑君
联系人:吴俊文
联系电话:010-60836588
请填写全称。
行政服务机构
√名称:中信中证投资服务有限责任公司
□其它外包机构名称:
外包业务登记编码:
联系人:
通讯地址:
联系电话:
邮箱:
请在□中划“√”,如为非中信中证,请完整填写各项信息。
行政服务内容:
□基金销售运营、资金结算
□基金估值核算
□基金份额登记
□基金信息披露
□其他服务:
请在□中划“√”,可多选。
如有其他服务请详细说明。
投资顾问信息
(如有)
名称:
注册地址:
通讯地址:
邮政编码:
法定代表人/授权代表:
联系人:
联系电话:
邮箱:
如基金合同中有投资顾问,请填写完整。
增信机构
(如有)
名称:
注册地址:
通讯地址:
邮政编码:
法定代表人/授权代表:
联系人:
联系电话:
邮箱:
请完整填写。所有名称必须填写全称。
一、基金的基本情况
运作方式
√存续期内封闭式运作,不开放申购和赎回。
封闭式,存续期内封闭运作,不接受申购和赎回,不设临时开放日,不接受违约赎回。
投资目标
□在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的投资回报。
□其他:
请在□中划“√”,单选。提供示例供参考,如选择其他请详细说明。
预计存续期限
□不定期
□存续期限为【】年
□存续期限为【】月
请在□中划“√”,单选。
计划募集金额
为【】万元
该募集金额不作为基金成立条件,不影响基金成立。
二、基金份额的募集
是否执行回访制度
□不执行回访制度
□执行回访制度
请在□中划“√”,单选。
1、回访制度是指在委托人签署合同且打款到账后24小时为冷