私募投资基金产品要素表 非标产品0728.doc

非标产品要素表项目内容填写说明基金名称请填写全称,与预备案名称保持一致。基金合同的名称中须标识“私募基金”或“私募投资基金”字样,请注意基金管理人基金合同中展示给投资者的联系方式名称:法定代表人/执行事务合伙人:注册地址:通讯地址:邮政编码:联系人:联系电话:请完整填写。1、注册地址必须与营业执照上的保持一致;2、通讯地址主要用于与管理人之间的材料邮寄总协调人(沟通合同文本,托管账户等事宜)联系人:联系电话:邮箱:通讯地址:邮政编码:私募管理人基金业协会登记编码P请完整填写。托管户开户银行□工商银行北京燕莎支行□浦发银行北京东三环支行□中信银行北京瑞城中心支行请根据业务需要选择托管户开户银行。1、工商银行和浦发银行无需管理人提供开户资料;2、如经纪商是中信证券(山东),浦发银行不支持融资融券和个股期权。3、如期货、证券经纪商非中信的,请与经纪商确认是否可与所选托管户银行进行三方关联。中信证券服务类型□托管服务□行政外包服务□代销服务□经纪服务请在□中划“√”,可多选。销售方式□管理人直销□中信代销请在□中划“√”,可多选。如有其他机构代销,请完整□其他机构代销:填写代销机构全称基金托管人名称:中信证券股份有限公司住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座法定代表人:张佑君联系人:吴俊文联系电话:010-60836588 请填写全称。行政服务机构√名称:中信中证投资服务有限责任公司□其它外包机构名称:外包业务登记编码:联系人:通讯地址:联系电话:邮箱:请在□中划“√”,如为非中信中证,请完整填写各项信息。行政服务内容:□基金销售运营、资金结算□基金估值核算□基金份额登记□基金信息披露□其他服务:请在□中划“√”,可多选。如有其他服务请详细说明。投资顾问信息名称:如基金合同中有投资顾问,(如有)注册地址:通讯地址:邮政编码:法定代表人/授权代表:联系人:联系电话:邮箱:请填写完整。增信机构(如有)名称:注册地址:通讯地址:邮政编码:法定代表人/授权代表:联系人:联系电话:邮箱:请完整填写。所有名称必须填写全称。一、基金的基本情况运作方式√存续期内封闭式运作,不开放申购和赎回。封闭式,存续期内封闭运作,不接受申购和赎回,不设临时开放日,不接受违约赎回。投资目标□在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的投资回报。请在□中划“√”,单选。提供示例供参考,如选择其他请详细说明。□其他:预计存续期限□不定期□存续期限为【】年□存续期限为【】月请在□中划“√”,单选。计划募集金额为【】万元该募集金额不作为基金成立条件,不影响基金成立。二、基金份额的募集是否执行回访制度□不执行回访制度□执行回访制度请在□中划“√”,单选。1、回访制度是指在委托人签署合同且打款到账后24小时为冷静期,冷静期后管理人需与委托人进行回访确认,回访确认成功前,委托人有权解除合同,未经回访确认不得提交认购申请。2、不执行回访确认的,委托人在冷静期内有权解除合同。基金管理人直销中心联系方式为:名称:联系地址:联系电话:传真:请在名称处填写基金管理人全称及相应联系方式。基金管理人委托的代销机构联系方式为:名称:联系地址:联系电话:如有代销机构,请在名称处填写基金管理人全称及相应联系方式。首次最低认购□100万(不含认购/申购费用)□为【】万元(不含认购/申购费用)请在□中划“√”,单选。如填写最低金额,需填写100万以上的数字。追加认购□无限制□不低于【】万元(不含认购/申购费用)。请在□中划“√”,单选。追加最低金额不支持整数倍。认购费率□本基金不收取认购费用,认购费率为0%。□本基金的认购费率为【】%。□本基金的认购费率如下:认购金额(M)认购费率请在□中划“√”,单选。第三项示例中的具体数值可修改,但分段区间的等号位置不可改变。M≥500万□每笔1000元□0%(二选一)100万≤M<%M<%认购份额的计算□有效认购款项(含认购费用)在募集期间在资金清算专用账户中形成的利息折算成基金份额计入基金委托人的账户□有效认购款项(含认购费用)在募集期间在资金清算专用账户中形成的利息直接计入基金财产请在□中划“√”,单选。募集账户□使用中信中证募集账户□使用其他外包机构或管理人自有募集账户,账户信息如下:开户银行:账号:账户名称:大额支付号:请在□中划“√”,单选。资金清算专用账户√中信中证的资金清算专用账户□其他外包机构的资金清算账户,账户信息如下:请在□中划“√”,单选。若为其它外包机构,完整填写账户信息。开户银行:账号:账户名称:大额支付号:募集账户监督机构请填写募集账户监督机构全称。如使用中信中证募集账户和资金清算专用账户,则监督机构为“中信证券”三、基金的投资投资范围请详细说明具体的投资标的。投资方式(交易结构)□股权投