私募投资基金产品要素表-非标产品0728.docx

蚇羄非标产品要素表莂项目莀内容葿填写说明羇基金名称蒂螁请填写全称,与预备案名称保持一致。袇基金合同的名称中须标识“私募基金”或“私募投资基金”字样,请注意螆基金管理人薂基金合同中展示给投资者的联系方式膂名称:蕿法定代表人/执行事务合伙人:薅注册地址:蚂通讯地址:薃邮政编码:肆联系人:薈联系电话:螂请完整填写。虿1、注册地址必须与营业执照上的保持一致;螈2、通讯地址主要用于与管理人之间的材料邮寄袂总协调人肀(沟通合同文本,托管账户等事宜)蒀联系人:膅联系电话:袂邮箱:蒁通讯地址:羈邮政编码:袄袂私募管理人蚀P羇请完整填写。基金业协会登记编码肁托管户开户银行聿□工商银行北京燕莎支行肈□浦发银行北京东三环支行蚆□中信银行北京瑞城中心支行膁蒀请根据业务需要选择托管户开户银行。袀1、工商银行和浦发银行无需管理人提供开户资料;蒅2、如经纪商是中信证券(山东),浦发银行不支持融资融券和个股期权。薅3、如期货、证券经纪商非中信的,请与经纪商确认是否可与所选托管户银行进行三方关联。袁芈中信证券服务类型蒈□托管服务薅□行政外包服务节□代销服务罿□经纪服务芇请在□中划“√”,可多选。蚅蚂销售方式蒇□管理人直销肅□中信代销螅□其他机构代销:蝿腿请在□中划“√”,可多选。螄如有其他机构代销,请完整填写代销机构全称袅基金托管人膀名称:中信证券股份有限公司薇住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座袇法定代表人:张佑君荿请填写全称。薆羄联系人:吴俊文薁联系电话:010-60836588 肄行政服务机构羂√名称:中信中证投资服务有限责任公司肁□其它外包机构名称:虿外包业务登记编码:莈联系人:莃通讯地址:螃联系电话:莈邮箱:蒈请在□中划“√”,如为非中信中证,请完整填写各项信息。芁行政服务内容:蒁□基金销售运营、资金结算薈□基金估值核算膅□基金份额登记羂□基金信息披露芀□其他服务:蚈请在□中划“√”,可多选。薆如有其他服务请详细说明。莀投资顾问信息羈(如有)螈名称:羆注册地址:肂通讯地址:肁邮政编码:螈法定代表人/授权代表:肃联系人:袄联系电话:袈如基金合同中有投资顾问,请填写完整。螀邮箱:蒄增信机构节(如有)蕿名称:羇注册地址:羅通讯地址:羄邮政编码:莈法定代表人/授权代表:肇联系人:莆联系电话:蒂邮箱:莁请完整填写。所有名称必须填写全称。膇一、基金的基本情况蒃运作方式膄√存续期内封闭式运作,不开放申购和赎回。膀封闭式,存续期内封闭运作,不接受申购和赎回,不设临时开放日,不接受违约赎回。芇投资目标袄□在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的投资回报。蚁衿□其他:莇芄请在□中划“√”,单选。提供示例供参考,如选择其他请详细说明。莃预计存续期限羁□不定期莇□存续期限为【】年蚅□存续期限为【】月螁请在□中划“√”,单选。蚀计划募集金额蒇为【】万元肆该募集金额不作为基金成立条件,不影响基金成立。蒃二、基金份额的募集葿是否执行回访制度薇□不执行回访制度膃□执行回访制度羁请在□中划“√”,单选。芈蚆1、回访制度是指在委托人签署合同且打款到账后24小时为冷静期,冷静期后管理人需与委托人进行回访确认,回访确认成功前,委托人有权解除合同,未经回访确认不得提交认购申请。薄2、不执行回访确认的,委托人在冷静期内有权解除合同。蚃芁基金管理人直销中心联系方式为:螆名称:羅联系地址:膁联系电话:肀传真:袆请在名称处填写基金管理人全称及相应联系方式。莆袃蝿羆基金管理人委托的代销机构联系方式为:螇名称:芀联系地址:袂联系电话:羆羃如有代销机构,请在名称处填写基金管理人全称及相应联系方式。肂蚀首次最低认购肆□100万(不含认购/申购费用)莄□为【】万元(不含认购/申购费用)螄请在□中划“√”,单选。荿如填写最低金额,需填写100万以上的数字。膆追加认购螅□无限制膂□不低于【】万元(不含认购/申购费用)。膈请在□中划“√”,单选。芆追加最低金额不支持整数倍。膆袄认购费率膁□本基金不收取认购费用,认购费率为0%。莅□本基金的认购费率为【】%。芃□本基金的认购费率如下:莂认购金额(M)羀认购费率蒅M≥500万蚄□每笔1000元肄□0%蝿(二选一)蝿100万≤M<%薂M<%衿蒆请在□中划“√”,单选。芃第三项示例中的具体数值可修改,但分段区间的等号位置不可改变。薁认购份额的计算罿□有效认购款项(含认购费用)在募集期间在资金清算专用账户中形成的利息折算成基金份额计入基金委托人的账户袇□有效认购款项(含认购费用)在募集期间在资金清算专用账户中形成的利息直接计入基金财产请在□中划“√”,单选。募集账户□使用中信中证募集账户□使用其他外包机构或管理人自有募集账户,账户信息如下:开户银行:账号:账户名称:大额支付号:请在□中划“√”,单选。资金清算专用账户√